ST华闻现金流表
-0.77亿
营业现金流
0.33亿
投资现金流
0.92亿
融资现金流
现金流表详细项
| ST华闻现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.12 亿 | 4.49 亿 | 3.55 亿 | 1.2 亿 | 0.92 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.14 亿 | -1.33 亿 | 2.05 亿 | -0.25 亿 | -0.77 亿 |
| 现金流入 | 18.17 亿 | 8.69 亿 | 9.09 亿 | 3.63 亿 | 3.96 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.06 亿 | 7.44 亿 | 5.99 亿 | 3.25 亿 | 3.68 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 7.08 亿 | 0.89 亿 | 3.08 亿 | 0.37 亿 | 0.25 亿 |
| 现金流出 | 19.31 亿 | 10.03 亿 | 7.04 亿 | 3.88 亿 | 4.73 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.76 亿 | 6.09 亿 | 4.24 亿 | 2.35 亿 | 2.95 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.43 亿 | 1.34 亿 | 1.08 亿 | 0.81 亿 | 0.77 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.58 亿 | 0.28 亿 | 0.31 亿 | 0.21 亿 | 0.19 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 10.54 亿 | 2.31 亿 | 1.41 亿 | 0.52 亿 | 0.83 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24.93 亿 | 3.05 亿 | 0.57 亿 | 0.62 亿 | 0.33 亿 |
| 现金流入 | 30.67 亿 | 5.23 亿 | 1.36 亿 | 0.99 亿 | 0.58 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 26.5 亿 | 3.13 亿 | 0.9 亿 | 0.69 亿 | 0.48 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.43 亿 | 687.15 万 | 786.2 万 | 296.49 万 | 150.48 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 711.83 万 | 88.73 万 | 675.73 万 | 281.7 万 | 161.56 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3.67 亿 | 2.02 亿 | 0.27 亿 | 0.22 亿 | 648.0 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 329.48 万 | 150.88 万 | -2.69 万 |
| 现金流出 | 5.74 亿 | 2.17 亿 | 0.79 亿 | 0.37 亿 | 0.25 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.67 亿 | 0.5 亿 | 0.51 亿 | 730.78 万 | 549.66 万 |
| -投资支付的现金 | 4.54 亿 | 1.53 亿 | 0.28 亿 | 0.3 亿 | 0.21 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.48 亿 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.34 万 | 416.81 万 | 17.4 万 | 0.0 元 | -113.23 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25.43 亿 | -2.66 亿 | -4.97 亿 | -0.65 亿 | 0.92 亿 |
| 现金流入 | 2.03 亿 | 5.48 亿 | 8.0 亿 | 0.1 亿 | 1.05 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 49.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 633.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 49.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 633.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 27.46 亿 | 8.14 亿 | 12.97 亿 | 0.75 亿 | 0.13 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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