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华闻集团现金流表

5.63百万

营业现金流

1.22亿

投资现金流

-1.7亿

融资现金流

现金流表详细项

华闻集团现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.11 亿 6.12 亿 4.49 亿 3.55 亿 1.2 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.02 亿 -1.14 亿 -1.33 亿 2.05 亿 563.12 万
现金流入 35.52 亿 18.17 亿 8.69 亿 9.09 亿 4.57 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 31.96 亿 11.06 亿 7.44 亿 5.99 亿 3.98 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.41 亿 7.08 亿 0.89 亿 3.08 亿 0.57 亿
现金流出 36.54 亿 19.31 亿 10.03 亿 7.04 亿 4.52 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 26.89 亿 6.76 亿 6.09 亿 4.24 亿 2.84 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.35 亿 1.43 亿 1.34 亿 1.08 亿 0.86 亿
-支付的各项税费 1.26 亿 0.58 亿 0.28 亿 0.31 亿 0.23 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.03 亿 10.54 亿 2.31 亿 1.41 亿 0.59 亿
投资活动产生的现金流量净额 10.78 亿 24.93 亿 3.05 亿 0.57 亿 1.22 亿
现金流入 16.65 亿 30.67 亿 5.23 亿 1.36 亿 1.68 亿
+收回投资收到的现金 5.74 亿 26.5 亿 3.13 亿 0.9 亿 1.22 亿
+取得投资收益收到的现金 0.28 亿 0.43 亿 687.15 万 786.2 万 875.66 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.93 亿 711.83 万 88.73 万 675.73 万 649.53 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 8.71 亿 3.67 亿 2.02 亿 0.27 亿 0.29 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 329.48 万 153.57 万
现金流出 5.88 亿 5.74 亿 2.17 亿 0.79 亿 0.45 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.94 亿 0.67 亿 0.5 亿 0.51 亿 853.48 万
-投资支付的现金 4.69 亿 4.54 亿 1.53 亿 0.28 亿 0.35 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.25 亿 0.48 亿 0.11 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 500.34 万 416.81 万 17.4 万 166.5 万
筹资活动产生的现金流量净额 -8.75 亿 -25.43 亿 -2.66 亿 -4.97 亿 -1.7 亿
现金流入 9.96 亿 2.03 亿 5.48 亿 8.0 亿 6.34 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 49.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 49.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 9.96 亿 2.03 亿 5.35 亿 7.6 亿 6.34 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.12 亿 0.4 亿 0.0 元
现金流出 18.7 亿 27.46 亿 8.14 亿 12.97 亿 8.04 亿
-偿还债务所支付的现金 13.68 亿 25.17 亿 6.52 亿 11.86 亿 7.34 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.01 亿 2.3 亿 1.16 亿 1.02 亿 0.66 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 1.48 亿 0.65 亿 481.18 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 200.0 万 0.0 元 0.46 亿 958.8 万 440.54 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -4,782.0 元 -184.0 元 1.43 万 8,695.0 元 1.93 万
现金及现金等价物净增加额 1.01 亿 -1.64 亿 -0.94 亿 -2.35 亿 -0.42 亿
期末现金及现金等价物余额 6.12 亿 4.49 亿 3.55 亿 1.2 亿 0.78 亿


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