资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.1 | 11.2 | 8.6 | 8.7 | 7.8 | |
| 应收款项（%） | 6.8 | 5.9 | 8.4 | 7.3 | 6.8 | |
| 存货（%） | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 34.0 | 29.3 | 31.0 | 29.8 | 30.0 | |
| 商誉（%） | 3.7 | 2.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 66.0 | 70.7 | 69.0 | 70.2 | 70.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.0 | 2.0 | 3.2 | 3.8 | 3.6 | |
| 流动负债（%） | 25.5 | 28.1 | 33.9 | 49.0 | 53.7 | |
| 非流动负债（%） | 23.7 | 27.0 | 27.9 | 30.0 | 28.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.8 | 44.9 | -- | 21.0 | 18.0 | |
| 权益乘数（倍） | 0.6 | 2.0 | 2.7 | 4.6 | 5.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.9 | -14.1 | -26.9 | -26.2 | -27.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.5 | -28.4 | -72.9 | -121.0 | -95.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -30.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 6.9 | -41.6 | -61.7 | -36.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.3 | -0.6 | -0.4 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 26.4 | 16.9 | 21.2 | 22.6 | 19.0 | |
| 营业利润率（%) | 13.0 | -107.1 | -215.9 | -204.8 | -233.9 | |
| 营业费用率（%） | 41.8 | 39.3 | 42.4 | 58.0 | 31.2 | |
| 净利率（%) | 6.6 | -111.0 | -207.2 | -226.2 | -262.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.6 | 2.5 | 1.7 | 1.2 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 272.3 | 220.6 | 197.7 | 250.2 | 277.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 204.5 | 182.3 | 192.2 | 249.8 | 277.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.4 | 9.5 | 66.3 | 928.4 | 915.8 | |
| 存货周转天数（天） | 67.9 | 38.3 | 5.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 87.3 | 68.7 | 88.4 | 140.9 | 141.4 | |
| 缺钱天数（天） | 185.1 | 151.9 | 109.4 | 109.3 | 136.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -66.0 | -24.8 | -25.4 | -40.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 106.1 | -720.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -5.5 | -25.7 | -48.4 | -58.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 126.1 | 103.4 | 91.4 | 60.9 | 55.9 | |
| 流动比率（%） | 133.3 | 104.3 | 91.4 | 60.9 | 55.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.7 | -7.1 | -12.3 | -7.5 | -7.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.2 | 55.1 | 61.8 | 79.0 | 82.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1562.0 | 1119.2 | 682.3 | 482.1 | 447.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -6.9 | -8.7 | 18.4 | -2.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -46.8 | -82.1 | -34.2 | -19.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -59.3 | -24.2 | -50.1 | -7.8 | -- |
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