资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.9 | 9.1 | 11.2 | 8.6 | 7.5 | |
| 应收款项（%） | 7.5 | 6.8 | 5.9 | 8.4 | 9.2 | |
| 存货（%） | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 4.4 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 32.2 | 34.0 | 29.3 | 31.0 | 29.9 | |
| 商誉（%） | 2.8 | 3.7 | 2.2 | 0.6 | 1.9 | |
| 非流动资产（%） | 67.8 | 66.0 | 70.7 | 69.0 | 70.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 3.2 | 3.0 | |
| 流动负债（%） | 17.4 | 25.5 | 28.1 | 33.9 | 34.5 | |
| 非流动负债（%） | 44.8 | 23.7 | 27.0 | 27.9 | 29.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 37.8 | 50.8 | 44.9 | -- | 36.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.7 | 0.6 | 2.0 | 2.7 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -19.4 | 0.9 | -14.1 | -26.9 | -28.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -51.6 | 0.5 | -28.4 | -72.9 | -67.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | -30.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -108.2 | 6.9 | -41.6 | -61.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.0 | 0.0 | -0.3 | -0.6 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 17.6 | 26.4 | 16.9 | 21.2 | 22.8 | |
| 营业利润率（%) | -72.6 | 13.0 | -107.1 | -215.9 | -310.1 | |
| 营业费用率（%） | 27.4 | 41.8 | 39.3 | 42.4 | 33.7 | |
| 净利率（%) | -72.1 | 6.6 | -111.0 | -207.2 | -298.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.0 | 3.6 | 2.5 | 1.7 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 136.4 | 272.3 | 220.6 | 197.7 | 300.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.3 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 110.2 | 204.5 | 182.3 | 192.2 | 292.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 13.9 | 5.4 | 9.5 | 66.3 | 45.6 | |
| 存货周转天数（天） | 26.2 | 67.9 | 38.3 | 5.5 | 8.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 44.2 | 87.3 | 68.7 | 88.4 | 130.3 | |
| 缺钱天数（天） | 92.2 | 185.1 | 151.9 | 109.4 | 170.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -24.3 | -66.0 | -24.8 | -25.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -504.4 | 106.1 | -720.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -43.8 | -5.5 | -25.7 | -48.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 175.2 | 126.1 | 103.4 | 91.4 | 86.4 | |
| 流动比率（%） | 185.0 | 133.3 | 104.3 | 91.4 | 86.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -5.9 | 1.7 | -7.1 | -12.3 | -12.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 62.2 | 49.2 | 55.1 | 61.8 | 63.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2620.0 | 1562.0 | 1119.2 | 682.3 | 672.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -6.4 | -6.9 | -8.7 | 18.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 19.4 | -46.8 | -82.1 | -34.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -26.0 | -59.3 | -24.2 | -50.1 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号