英洛华现金流表
6.65亿
营业现金流
-0.53亿
投资现金流
-5.53亿
融资现金流
现金流表详细项
| 英洛华现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 9.87 亿 | 7.69 亿 | 12.51 亿 | 11.02 亿 | 8.55 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.3 亿 | 0.65 亿 | 4.28 亿 | 5.85 亿 | 6.65 亿 |
| 现金流入 | 38.19 亿 | 50.17 亿 | 46.84 亿 | 43.19 亿 | 43.75 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 35.78 亿 | 47.31 亿 | 42.79 亿 | 39.9 亿 | 40.23 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.2 亿 | 1.19 亿 | 2.59 亿 | 1.49 亿 | 1.7 亿 |
| 现金流出 | 39.49 亿 | 49.52 亿 | 42.57 亿 | 37.34 亿 | 37.1 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 32.39 亿 | 40.43 亿 | 33.73 亿 | 28.27 亿 | 27.85 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.43 亿 | 5.67 亿 | 4.66 亿 | 5.77 亿 | 6.0 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.82 亿 | 1.37 亿 | 1.5 亿 | 1.67 亿 | 1.77 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.84 亿 | 2.06 亿 | 2.67 亿 | 1.63 亿 | 1.47 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.1 亿 | -0.62 亿 | -1.95 亿 | -0.54 亿 | -0.53 亿 |
| 现金流入 | 0.47 亿 | 1.07 亿 | 1.89 亿 | 4.57 亿 | 5.11 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.1 亿 | 0.63 亿 | 307.35 万 | 0.0 元 | 0.55 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.21 亿 | 0.19 亿 | 0.21 亿 | 884.73 万 | 570.02 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.16 亿 | 480.6 万 | 0.15 亿 | 0.38 亿 | 0.4 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 1.49 亿 | 4.1 亿 | 4.1 亿 |
| 现金流出 | 1.56 亿 | 1.69 亿 | 3.83 亿 | 5.12 亿 | 5.64 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.46 亿 | 1.38 亿 | 0.89 亿 | 1.95 亿 | 1.92 亿 |
| -投资支付的现金 | 960.0 万 | 0.31 亿 | 0.79 亿 | 0.0 元 | 0.55 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.2 亿 | 1.2 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.15 亿 | 1.97 亿 | 1.97 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.26 亿 | 4.67 亿 | -3.9 亿 | -7.34 亿 | -5.53 亿 |
| 现金流入 | 6.58 亿 | 14.53 亿 | 11.7 亿 | 4.73 亿 | 5.47 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 150.0 万 | 366.99 万 | 366.99 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 150.0 万 | 366.99 万 | 366.99 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.33 亿 | 9.85 亿 | 15.6 亿 | 12.07 亿 | 11.0 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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