资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.7 | 19.1 | 19.0 | 18.1 | 17.3 | |
| 应收款项（%） | 23.3 | 24.0 | 24.4 | 23.4 | 22.0 | |
| 存货（%） | 26.2 | 19.0 | 18.2 | 17.8 | 21.7 | |
| 其他流动资产（%） | 14.6 | 13.0 | 11.1 | 8.5 | 6.7 | |
| 流动资产（%） | 77.0 | 79.1 | 75.6 | 72.7 | 71.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 23.0 | 20.9 | 24.4 | 27.3 | 28.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.6 | 12.7 | 13.4 | 17.1 | 15.6 | |
| 流动负债（%） | 42.3 | 42.3 | 35.5 | 31.0 | 29.0 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 2.7 | 1.7 | 3.5 | 3.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.4 | 55.1 | -- | 65.4 | 67.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.3 | 5.1 | 2.0 | 6.0 | 6.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.6 | 10.0 | 3.3 | 9.3 | 9.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.9 | 6.8 | 2.4 | 7.5 | 8.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 11.5 | 23.7 | 9.5 | 23.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 15.6 | 18.2 | 18.2 | 20.7 | 21.7 | |
| 营业利润率（%) | 3.8 | 5.7 | 2.8 | 6.8 | 6.9 | |
| 营业费用率（%） | 12.6 | 11.2 | 11.6 | 12.2 | 13.7 | |
| 净利率（%) | 2.6 | 5.1 | 2.4 | 6.2 | 6.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.5 | 6.5 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | |
| 完整生意周期（天） | 200.3 | 185.8 | 203.8 | 176.5 | 190.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 4.2 | 3.5 | 4.0 | 4.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 91.2 | 86.1 | 104.9 | 90.4 | 89.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.3 | 3.7 | 3.7 | 4.2 | 3.6 | |
| 存货周转天数（天） | 109.0 | 99.7 | 98.9 | 86.1 | 101.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 108.3 | 86.0 | 69.0 | 72.7 | 76.4 | |
| 缺钱天数（天） | 92.0 | 99.8 | 134.7 | 103.8 | 114.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 44.6 | 25.9 | -18.7 | 4.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 84.3 | 89.3 | -59.7 | 152.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.9 | 8.1 | -3.6 | 2.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 120.4 | 142.2 | 161.6 | 176.6 | 172.1 | |
| 流动比率（%） | 182.3 | 187.2 | 213.0 | 234.1 | 246.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.7 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.6 | 44.9 | 37.2 | 34.6 | 32.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 307.4 | 335.9 | 330.1 | 327.8 | 329.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -6.8 | 3.1 | 28.8 | 45.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 11.9 | 34.8 | 75.6 | 123.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -29.5 | -32.2 | -41.9 | -21.9 | -- |
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