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凯撒旅业现金流表

3.08亿

营业现金流

-0.55亿

投资现金流

4.85亿

融资现金流

现金流表详细项

凯撒旅业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.62 亿 6.85 亿 3.94 亿 0.28 亿 4.35 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.08 亿 -0.85 亿 -3.83 亿 3.93 亿 3.08 亿
现金流入 24.73 亿 11.6 亿 3.71 亿 11.78 亿 11.88 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 18.06 亿 10.72 亿 2.96 亿 7.12 亿 6.86 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 110.7 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 6.63 亿 0.87 亿 0.75 亿 4.64 亿 5.0 亿
现金流出 21.65 亿 12.45 亿 7.54 亿 7.86 亿 8.8 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.6 亿 6.77 亿 1.51 亿 5.1 亿 5.01 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.08 亿 3.62 亿 1.87 亿 1.99 亿 2.61 亿
-支付的各项税费 0.49 亿 0.4 亿 0.17 亿 0.22 亿 0.34 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.48 亿 1.66 亿 4.01 亿 0.54 亿 0.84 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.85 亿 250.78 万 0.55 亿 229.59 万 -0.55 亿
现金流入 2.69 亿 3.22 亿 0.72 亿 593.01 万 17.44 万
+收回投资收到的现金 1.4 亿 0.14 亿 0.72 亿 251.09 万 16.09 万
+取得投资收益收到的现金 785.05 万 278.15 万 0.0 元 341.7 万 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 37.22 万 0.35 亿 1,373.0 元 0.0 元 1.13 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.16 亿 1.19 亿 44.41 万 2,215.0 元 2,238.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 450.0 万 1.51 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.54 亿 3.2 亿 0.17 亿 363.42 万 0.55 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.19 亿 0.16 亿 837.8 万 306.41 万 500.04 万
-投资支付的现金 4.6 亿 3.02 亿 100.0 万 10,000.0 元 0.5 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.24 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.51 亿 161.84 万 776.0 万 56.01 万 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 529.61 万 -2.07 亿 -0.31 亿 0.12 亿 4.85 亿
现金流入 16.14 亿 6.37 亿 0.37 亿 0.9 亿 5.56 亿
+吸收投资收到的现金 2.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 5.17 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 2.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 13.63 亿 6.37 亿 0.36 亿 0.9 亿 0.39 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.51 亿 0.0 元 100.0 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 16.09 亿 8.44 亿 0.68 亿 0.78 亿 0.71 亿
-偿还债务所支付的现金 13.66 亿 6.8 亿 0.46 亿 0.73 亿 0.55 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.25 亿 0.95 亿 0.15 亿 298.12 万 889.04 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.11 亿 0.16 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.18 亿 0.69 亿 698.81 万 182.28 万 688.23 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -476.94 万 -177.27 万 -618.47 万 -22.59 万 -34.35 万
现金及现金等价物净增加额 -0.77 亿 -2.91 亿 -3.66 亿 4.07 亿 7.38 亿
期末现金及现金等价物余额 6.85 亿 3.94 亿 0.28 亿 4.35 亿 11.73 亿


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