凯撒旅业现金流表
-1.95亿
营业现金流
-3.71百万
投资现金流
1.77亿
融资现金流
现金流表详细项
| 凯撒旅业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.85 亿 | 3.94 亿 | 0.28 亿 | 4.35 亿 | 7.49 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.85 亿 | -3.83 亿 | 3.93 亿 | -1.77 亿 | -1.95 亿 |
| 现金流入 | 11.6 亿 | 3.71 亿 | 11.78 亿 | 7.0 亿 | 6.57 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.72 亿 | 2.96 亿 | 7.12 亿 | 6.8 亿 | 6.61 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.87 亿 | 0.75 亿 | 4.64 亿 | 0.2 亿 | -365.17 万 |
| 现金流出 | 12.45 亿 | 7.54 亿 | 7.86 亿 | 8.77 亿 | 8.53 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.77 亿 | 1.51 亿 | 5.1 亿 | 4.96 亿 | 4.81 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.62 亿 | 1.87 亿 | 1.99 亿 | 2.37 亿 | 2.28 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.4 亿 | 0.17 亿 | 0.22 亿 | 0.34 亿 | 0.35 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.66 亿 | 4.01 亿 | 0.54 亿 | 1.1 亿 | 1.09 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 250.78 万 | 0.55 亿 | 229.59 万 | -368.94 万 | -370.95 万 |
| 现金流入 | 3.22 亿 | 0.72 亿 | 593.01 万 | 1.0 亿 | 1.0 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.14 亿 | 0.72 亿 | 251.09 万 | 1.0 亿 | 1.0 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 278.15 万 | 0.0 元 | 341.7 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.35 亿 | 1,373.0 元 | 0.0 元 | 2.16 万 | 2.16 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.19 亿 | 44.41 万 | 2,215.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.51 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.2 亿 | 0.17 亿 | 363.42 万 | 1.04 亿 | 1.04 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.16 亿 | 837.8 万 | 306.41 万 | 385.35 万 | 387.35 万 |
| -投资支付的现金 | 3.02 亿 | 100.0 万 | 10,000.0 元 | 1.0 亿 | 1.0 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 161.84 万 | 776.0 万 | 56.01 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.07 亿 | -0.31 亿 | 0.12 亿 | 4.91 亿 | 1.77 亿 |
| 现金流入 | 6.37 亿 | 0.37 亿 | 0.9 亿 | 5.49 亿 | 2.38 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5.46 亿 | 2.35 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 99.0 万 | 99.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 8.44 亿 | 0.68 亿 | 0.78 亿 | 0.58 亿 | 0.61 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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