资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.4 | 12.7 | 2.5 | 19.3 | 42.9 | |
| 应收款项（%） | 13.8 | 6.4 | 5.8 | 7.2 | 9.3 | |
| 存货（%） | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 6.8 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 56.8 | 42.2 | 55.2 | 67.3 | 61.3 | |
| 商誉（%） | 4.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 43.2 | 57.8 | 44.8 | 32.7 | 38.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.3 | 17.9 | 24.5 | 9.3 | 9.0 | |
| 流动负债（%） | 52.2 | 74.1 | 123.6 | 39.1 | 37.5 | |
| 非流动负债（%） | 19.7 | 12.9 | 3.1 | 12.8 | 13.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 28.1 | 13.0 | -26.7 | -- | 48.7 | |
| 权益乘数（倍） | 3.2 | 7.0 | 0.0 | 51.4 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -12.6 | -18.4 | -35.5 | 19.2 | 30.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -40.9 | -128.0 | 0.0 | 985.1 | 2299.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.9 | 104.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -87.6 | -89.0 | -130.9 | 38.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.9 | -0.9 | -1.3 | 0.4 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 18.7 | 17.4 | 14.6 | 21.0 | 20.8 | |
| 营业利润率（%) | -43.3 | -75.5 | -317.5 | 92.7 | 104.5 | |
| 营业费用率（%） | 44.1 | 68.8 | 142.1 | 72.7 | 34.2 | |
| 净利率（%) | -43.7 | -77.1 | -327.6 | 79.4 | 111.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.4 | 3.7 | 1.7 | 4.8 | 6.5 | |
| 完整生意周期（天） | 194.9 | 180.2 | 224.5 | 106.3 | 117.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 2.2 | 1.8 | 3.7 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 185.2 | 165.7 | 206.4 | 98.2 | 107.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 37.7 | 25.3 | 20.1 | 44.9 | 37.9 | |
| 存货周转天数（天） | 9.7 | 14.4 | 18.1 | 8.1 | 9.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 234.7 | 310.0 | 815.6 | 327.1 | 302.0 | |
| 缺钱天数（天） | -39.8 | -129.8 | -591.1 | -220.8 | -184.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -73.2 | -41.8 | -66.0 | 82.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -440.2 | 100.0 | 100.0 | 153.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -51.6 | -65.5 | -247.4 | -272.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 107.0 | 56.2 | 44.3 | 170.9 | 161.7 | |
| 流动比率（%） | 108.8 | 56.9 | 44.7 | 172.1 | 163.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -6.3 | -4.8 | -6.1 | 3.3 | 9.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 71.9 | 87.0 | 126.7 | 51.9 | 51.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 804.5 | 375.2 | -392.9 | 1557.0 | 1458.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.8 | -3.3 | -12.6 | 42.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 90.6 | 53.7 | -70.3 | -40.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -59.1 | -104.5 | 0.0 | 21.9 | -- |
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