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中国武夷现金流表

-3.91亿

营业现金流

-0.36亿

投资现金流

-2.39亿

融资现金流

现金流表详细项

中国武夷现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 23.64 亿 27.77 亿 22.51 亿 23.16 亿 25.9 亿
经营活动产生的现金流量净额 17.13 亿 7.55 亿 6.41 亿 12.7 亿 -3.91 亿
现金流入 97.36 亿 81.12 亿 93.25 亿 101.68 亿 74.32 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 93.59 亿 77.41 亿 88.14 亿 97.92 亿 71.82 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.06 亿 2.86 亿 3.6 亿 2.43 亿 1.77 亿
现金流出 80.22 亿 73.56 亿 86.83 亿 88.98 亿 78.23 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 62.66 亿 52.52 亿 66.05 亿 66.5 亿 55.35 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.86 亿 5.39 亿 4.95 亿 4.49 亿 4.4 亿
-支付的各项税费 7.37 亿 10.85 亿 11.83 亿 13.82 亿 14.75 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.33 亿 4.8 亿 4.0 亿 4.17 亿 3.72 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.23 亿 -0.93 亿 0.34 亿 -0.24 亿 -0.36 亿
现金流入 0.46 亿 1.03 亿 1.28 亿 0.35 亿 345.28 万
+收回投资收到的现金 0.42 亿 0.31 亿 0.14 亿 0.13 亿 357.59 万
+取得投资收益收到的现金 132.75 万 433.81 万 181.43 万 192.12 万 283.84 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 220.39 万 855.74 万 1.13 亿 0.2 亿 -296.15 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.59 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.68 亿 1.95 亿 0.94 亿 0.6 亿 0.4 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.44 亿 1.74 亿 0.76 亿 0.48 亿 0.35 亿
-投资支付的现金 0.25 亿 0.21 亿 0.18 亿 0.11 亿 437.34 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 41.97 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -10.59 亿 -11.48 亿 -6.82 亿 -9.74 亿 -2.39 亿
现金流入 98.01 亿 48.38 亿 65.72 亿 68.54 亿 63.1 亿
+吸收投资收到的现金 0.17 亿 160.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.17 亿 160.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 91.0 亿 46.42 亿 65.56 亿 68.43 亿 63.01 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 6.85 亿 1.95 亿 0.16 亿 0.11 亿 918.05 万
现金流出 108.6 亿 59.87 亿 72.54 亿 78.28 亿 65.48 亿
-偿还债务所支付的现金 91.61 亿 50.82 亿 63.34 亿 69.26 亿 58.18 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7.22 亿 6.26 亿 5.81 亿 7.31 亿 4.5 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.12 亿 0.7 亿 1.34 亿 2.64 亿 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 9.77 亿 2.79 亿 3.39 亿 1.71 亿 2.8 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.19 亿 -0.4 亿 0.71 亿 269.01 万 -429.96 万
现金及现金等价物净增加额 4.13 亿 -5.26 亿 0.65 亿 2.74 亿 -6.7 亿
期末现金及现金等价物余额 27.77 亿 22.51 亿 23.16 亿 25.9 亿 19.21 亿


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