资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.3 | 10.9 | 12.0 | 13.9 | 14.0 | |
| 应收款项（%） | 4.9 | 7.9 | 5.1 | 5.5 | 5.1 | |
| 存货（%） | 63.1 | 63.9 | 66.6 | 63.3 | 63.0 | |
| 其他流动资产（%） | 3.0 | 2.8 | 2.9 | 5.1 | 6.1 | |
| 流动资产（%） | 91.6 | 92.5 | 92.7 | 93.3 | 93.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 8.4 | 7.5 | 7.3 | 6.7 | 6.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.3 | 10.9 | 12.4 | 11.5 | 9.6 | |
| 流动负债（%） | 58.3 | 58.9 | 57.7 | 55.5 | 60.2 | |
| 非流动负债（%） | 15.3 | 16.2 | 17.3 | 19.3 | 16.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 26.4 | 24.9 | -- | 25.2 | 23.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 4.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.7 | 0.7 | 1.9 | 0.8 | -0.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | -2.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.9 | 1.3 | 3.8 | 1.7 | 1.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 24.3 | 25.0 | 55.8 | 32.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 18.1 | 24.3 | 37.4 | 24.6 | 10.5 | |
| 营业利润率（%) | 4.5 | 5.4 | 9.3 | 7.7 | -1.7 | |
| 营业费用率（%） | 8.8 | 6.9 | 9.2 | 9.2 | 7.8 | |
| 净利率（%) | 1.8 | 2.0 | 4.6 | 2.7 | -4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 12.9 | 11.6 | 17.7 | 14.5 | 9.8 | |
| 完整生意周期（天） | 776.1 | 995.1 | 977.5 | 1155.4 | 1556.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.6 | 5.1 | 6.4 | 5.4 | 3.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 47.8 | 71.0 | 57.4 | 67.5 | 94.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| 存货周转天数（天） | 728.3 | 924.1 | 920.1 | 1087.9 | 1461.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 105.6 | 153.8 | 163.7 | 199.8 | 235.7 | |
| 缺钱天数（天） | 670.4 | 841.3 | 813.8 | 955.6 | 1320.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 48.9 | -15.6 | 29.7 | -28.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -42.7 | -0.4 | 123.8 | -40.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -4.8 | 1.6 | 1.0 | 5.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 48.8 | 48.7 | 45.3 | 54.0 | 51.3 | |
| 流动比率（%） | 157.1 | 157.1 | 160.9 | 168.1 | 155.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.6 | 6.4 | 4.3 | 3.6 | 0.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 73.6 | 75.1 | 74.9 | 74.8 | 76.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1334.0 | 1547.4 | 2085.3 | 2291.0 | 2350.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.1 | 4.8 | 9.6 | -0.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 6.5 | 27.8 | 44.3 | 113.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -59.1 | -70.2 | -67.4 | -61.5 | -- |
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