资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.5 | 12.3 | 10.9 | 12.0 | 12.2 | |
| 应收款项（%） | 5.3 | 4.9 | 7.9 | 5.1 | 4.2 | |
| 存货（%） | 63.9 | 63.1 | 63.9 | 66.6 | 65.5 | |
| 其他流动资产（%） | 3.1 | 3.0 | 2.8 | 2.9 | 5.3 | |
| 流动资产（%） | 92.5 | 91.6 | 92.5 | 92.7 | 93.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 7.5 | 8.4 | 7.5 | 7.3 | 7.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.2 | 10.3 | 10.9 | 12.4 | 11.1 | |
| 流动负债（%） | 56.0 | 58.3 | 58.9 | 57.7 | 54.3 | |
| 非流动负债（%） | 18.7 | 15.3 | 16.2 | 17.3 | 20.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 25.2 | 26.4 | 24.9 | -- | 25.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 3.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.3 | 0.7 | 0.7 | 1.9 | 2.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.2 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 8.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.9 | 1.9 | 1.3 | 3.8 | 4.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 43.8 | 24.3 | 25.0 | 55.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 37.6 | 18.1 | 24.3 | 37.4 | 37.9 | |
| 营业利润率（%) | 11.8 | 4.5 | 5.4 | 9.3 | 10.8 | |
| 营业费用率（%） | 12.0 | 8.8 | 6.9 | 9.2 | 6.1 | |
| 净利率（%) | 8.4 | 1.8 | 2.0 | 4.6 | 5.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.5 | 12.9 | 11.6 | 17.7 | 20.5 | |
| 完整生意周期（天） | 1410.1 | 776.1 | 995.1 | 977.5 | 991.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.7 | 7.6 | 5.1 | 6.4 | 8.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 99.9 | 47.8 | 71.0 | 57.4 | 42.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 存货周转天数（天） | 1310.1 | 728.3 | 924.1 | 920.1 | 949.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 197.0 | 105.6 | 153.8 | 163.7 | 136.3 | |
| 缺钱天数（天） | 1213.0 | 670.4 | 841.3 | 813.8 | 855.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.4 | 48.9 | -15.6 | 29.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 12.0 | -42.7 | -0.4 | 123.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -0.2 | -4.8 | 1.6 | 1.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 51.1 | 48.8 | 48.7 | 45.3 | 50.8 | |
| 流动比率（%） | 165.1 | 157.1 | 157.1 | 160.9 | 171.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.7 | 2.6 | 6.4 | 4.3 | 4.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 74.8 | 73.6 | 75.1 | 74.9 | 74.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1491.0 | 1334.0 | 1547.4 | 2085.3 | 2314.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.1 | 6.1 | 4.8 | 9.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -9.2 | 6.5 | 27.8 | 44.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -89.1 | -59.1 | -70.2 | -67.4 | -- |
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