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中水渔业现金流表

-2.97亿

营业现金流

-3.11亿

投资现金流

7.39亿

融资现金流

现金流表详细项

中水渔业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.03 亿 0.69 亿 0.54 亿 6.0 亿 6.81 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.63 亿 0.89 亿 -0.36 亿 -1.87 亿 -2.97 亿
现金流入 5.7 亿 6.24 亿 6.42 亿 53.96 亿 56.67 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.38 亿 4.84 亿 5.31 亿 40.8 亿 47.64 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.25 亿 1.37 亿 1.08 亿 12.85 亿 8.66 亿
现金流出 6.33 亿 5.35 亿 6.78 亿 55.83 亿 59.64 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.34 亿 3.53 亿 4.74 亿 39.01 亿 44.65 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.44 亿 1.42 亿 1.44 亿 6.11 亿 7.28 亿
-支付的各项税费 983.47 万 635.98 万 0.12 亿 0.48 亿 0.76 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.45 亿 0.33 亿 0.48 亿 10.23 亿 6.95 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.29 亿 -0.19 亿 31.94 万 -1.41 亿 -3.11 亿
现金流入 544.73 万 479.9 万 0.76 亿 0.12 亿 0.2 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 544.73 万 479.9 万 0.76 亿 0.12 亿 0.17 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 264.01 万
现金流出 1.34 亿 0.24 亿 0.76 亿 1.53 亿 3.3 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.29 亿 0.23 亿 0.76 亿 1.5 亿 3.27 亿
-投资支付的现金 0.0 元 49.0 万 0.0 元 0.0 元 171.91 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 583.62 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 361.01 万 109.99 万
筹资活动产生的现金流量净额 1.6 亿 -0.83 亿 3.18 亿 4.07 亿 7.39 亿
现金流入 3.16 亿 0.89 亿 5.13 亿 34.47 亿 24.24 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 3.92 亿 1.2 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -1.2 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.16 亿 0.89 亿 1.21 亿 33.27 亿 24.24 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.55 亿 1.72 亿 1.95 亿 30.4 亿 16.85 亿
-偿还债务所支付的现金 1.48 亿 1.64 亿 1.82 亿 12.32 亿 16.4 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 734.64 万 457.73 万 845.92 万 0.76 亿 582.0 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 352.13 万 462.63 万 17.33 亿 0.4 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -212.35 万 -125.9 万 454.6 万 262.38 万 -68.59 万
现金及现金等价物净增加额 -0.34 亿 -0.15 亿 2.87 亿 0.81 亿 1.3 亿
期末现金及现金等价物余额 0.69 亿 0.54 亿 3.42 亿 6.81 亿 8.11 亿


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