资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.7 | 25.6 | 11.5 | 14.9 | 18.7 | |
| 应收款项（%） | 2.3 | 1.0 | 4.8 | 4.4 | 3.0 | |
| 存货（%） | 14.3 | 15.9 | 30.5 | 26.7 | 26.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.9 | 2.0 | 1.3 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 24.2 | 44.1 | 51.6 | 48.5 | 50.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 75.8 | 55.9 | 48.4 | 51.5 | 49.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.6 | 1.9 | 6.6 | 2.8 | 4.2 | |
| 流动负债（%） | 35.2 | 23.3 | 42.6 | 49.7 | 48.6 | |
| 非流动负债（%） | 9.6 | 5.6 | 29.8 | 24.1 | 23.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.3 | 71.0 | -- | 26.2 | 27.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.3 | -58.6 | 17.6 | 3.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -8.2 | 0.6 | 0.3 | -1.4 | -0.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -15.2 | 1.4 | -17.2 | -25.4 | -3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.6 | 1.9 | 0.4 | 1.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -27.8 | 5.1 | 5.6 | -20.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.3 | 0.0 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | -13.2 | 10.7 | 5.1 | 3.2 | 3.8 | |
| 营业利润率（%) | -17.8 | 2.9 | 0.3 | -1.6 | -1.0 | |
| 营业费用率（%） | 20.4 | 18.1 | 9.7 | 8.6 | 7.1 | |
| 净利率（%) | -19.2 | 1.2 | 0.3 | -1.8 | -1.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.3 | 2.7 | 2.0 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 142.5 | 134.2 | 109.9 | 150.7 | 165.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 16.9 | 32.8 | 27.2 | 18.1 | 20.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 21.6 | 11.1 | 13.4 | 20.2 | 17.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 3.0 | 3.8 | 2.8 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 121.0 | 123.1 | 96.5 | 130.5 | 147.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 15.6 | 17.6 | 19.8 | 21.4 | 20.4 | |
| 缺钱天数（天） | 126.9 | 116.6 | 90.1 | 129.4 | 144.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.8 | 29.1 | 577.3 | 22.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 120.9 | -30.0 | -746.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -14.0 | 71.3 | 71.1 | -4.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 28.1 | 120.5 | 49.6 | 43.7 | 49.5 | |
| 流动比率（%） | 68.8 | 188.7 | 121.0 | 97.4 | 103.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -4.4 | ∞ | 1.4 | 0.1 | 0.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.7 | 29.0 | 72.5 | 73.8 | 72.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 136.7 | 207.7 | 133.0 | 106.4 | 111.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 25.0 | -11.4 | -7.4 | 17.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 47.4 | -16.8 | -9.8 | 14.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -12.7 | -22.3 | -94.5 | -47.9 | -- |
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