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酒鬼酒现金流表

-4.18亿

营业现金流

-4.0亿

投资现金流

-3.27亿

融资现金流

现金流表详细项

酒鬼酒现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 13.18 亿 21.54 亿 33.43 亿 30.77 亿 23.61 亿
经营活动产生的现金流量净额 9.5 亿 15.65 亿 4.01 亿 0.51 亿 -4.18 亿
现金流入 23.53 亿 41.46 亿 34.93 亿 26.49 亿 17.64 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 22.47 亿 40.82 亿 33.99 亿 25.13 亿 16.58 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.07 亿 0.64 亿 0.94 亿 1.26 亿 1.07 亿
现金流出 14.03 亿 25.82 亿 30.92 亿 25.98 亿 21.82 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.5 亿 5.67 亿 4.74 亿 6.01 亿 4.68 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.31 亿 3.32 亿 3.39 亿 3.05 亿 3.14 亿
-支付的各项税费 6.02 亿 11.22 亿 14.08 亿 9.4 亿 7.08 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.2 亿 5.61 亿 8.71 亿 7.51 亿 6.92 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.5 亿 -1.4 亿 -2.43 亿 -3.43 亿 -4.0 亿
现金流入 14.03 万 0.18 亿 4,872.0 元 0.19 亿 42.34 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 14.03 万 0.18 亿 4,872.0 元 0.19 亿 42.34 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.5 亿 1.58 亿 2.43 亿 3.63 亿 4.0 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.5 亿 1.58 亿 2.43 亿 3.63 亿 4.0 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.65 亿 -2.35 亿 -4.23 亿 -4.24 亿 -3.27 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.65 亿 2.35 亿 4.23 亿 4.24 亿 3.27 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.65 亿 2.33 亿 4.21 亿 4.21 亿 3.25 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 193.12 万 259.67 万 285.81 万 262.72 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -579.0 元 1.37 万 -1,058.0 元 14.0 元 3.0 元
现金及现金等价物净增加额 8.36 亿 11.9 亿 -2.66 亿 -7.16 亿 -11.44 亿
期末现金及现金等价物余额 21.54 亿 33.43 亿 30.77 亿 23.61 亿 12.17 亿


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