酒鬼酒现金流表
-3.86亿
营业现金流
-3.41亿
投资现金流
-3.27亿
融资现金流
现金流表详细项
| 酒鬼酒现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 21.54 亿 | 33.43 亿 | 30.77 亿 | 23.61 亿 | 12.51 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15.65 亿 | 4.01 亿 | 0.51 亿 | -3.61 亿 | -3.86 亿 |
| 现金流入 | 41.46 亿 | 34.93 亿 | 26.49 亿 | 16.02 亿 | 11.54 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 40.82 亿 | 33.99 亿 | 25.13 亿 | 14.6 亿 | 10.77 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.64 亿 | 0.94 亿 | 1.26 亿 | 1.42 亿 | 0.77 亿 |
| 现金流出 | 25.82 亿 | 30.92 亿 | 25.98 亿 | 19.62 亿 | 15.41 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.67 亿 | 4.74 亿 | 6.01 亿 | 5.57 亿 | 5.03 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.32 亿 | 3.39 亿 | 3.05 亿 | 3.15 亿 | 3.13 亿 |
| -支付的各项税费 | 11.22 亿 | 14.08 亿 | 9.4 亿 | 5.78 亿 | 3.47 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.61 亿 | 8.71 亿 | 7.51 亿 | 5.13 亿 | 3.78 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.4 亿 | -2.43 亿 | -3.43 亿 | -4.23 亿 | -3.41 亿 |
| 现金流入 | 0.18 亿 | 4,872.0 元 | 0.19 亿 | 3.03 万 | 2.75 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.18 亿 | 4,872.0 元 | 0.19 亿 | 3.03 万 | 2.75 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.58 亿 | 2.43 亿 | 3.63 亿 | 4.23 亿 | 3.41 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.58 亿 | 2.43 亿 | 3.63 亿 | 4.23 亿 | 3.41 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.35 亿 | -4.23 亿 | -4.24 亿 | -3.27 亿 | -3.27 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.35 亿 | 4.23 亿 | 4.24 亿 | 3.27 亿 | 3.27 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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