资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 49.6 | 55.6 | 52.7 | 41.6 | 26.6 | |
| 应收款项（%） | 9.0 | 8.3 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | |
| 存货（%） | 23.7 | 21.1 | 24.3 | 27.5 | 33.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 82.7 | 85.5 | 81.3 | 75.1 | 65.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 17.3 | 14.5 | 18.7 | 24.9 | 34.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.6 | 5.0 | 7.6 | 6.5 | 5.9 | |
| 流动负债（%） | 33.7 | 40.9 | 28.2 | 23.9 | 19.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.8 | 58.6 | 71.2 | -- | 79.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.0 | 17.3 | 17.7 | 9.5 | 2.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.6 | 28.0 | 27.3 | 13.0 | 3.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.8 | 27.2 | 26.3 | 11.2 | 1.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 201.5 | 365.8 | 430.7 | 223.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.5 | 2.7 | 3.2 | 1.7 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 78.9 | 80.0 | 79.6 | 78.3 | 73.6 | |
| 营业利润率（%) | 33.0 | 35.0 | 35.1 | 25.7 | 8.8 | |
| 营业费用率（%） | 30.3 | 29.9 | 28.7 | 35.0 | 50.2 | |
| 净利率（%) | 26.9 | 26.2 | 25.9 | 19.4 | 6.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.4 | 7.8 | 8.2 | 5.4 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 986.5 | 660.3 | 618.9 | 891.3 | 1156.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.1 | 7.7 | 14.9 | 68.7 | 41.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 59.5 | 47.6 | 24.5 | 5.3 | 8.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | |
| 存货周转天数（天） | 927.0 | 612.7 | 594.4 | 886.0 | 1147.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 131.5 | 121.5 | 163.8 | 242.0 | 209.9 | |
| 缺钱天数（天） | 855.0 | 538.8 | 455.1 | 649.3 | 946.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 20.8 | 87.0 | 18.6 | -30.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 50.5 | 98.4 | 19.1 | -48.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 17.6 | 23.3 | 17.8 | 3.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 174.9 | 157.5 | 202.3 | 199.9 | 163.9 | |
| 流动比率（%） | 245.0 | 209.1 | 288.5 | 315.0 | 331.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.2 | 41.4 | 28.8 | 24.5 | 20.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 677.9 | 641.1 | 549.3 | 392.6 | 304.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 64.9 | 63.6 | 24.4 | 3.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 271.5 | 261.4 | 175.4 | 127.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 30.8 | 37.4 | -0.5 | -8.6 | -- |
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