营业现金流
投资现金流
融资现金流
一汽解放现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
---|---|---|---|---|---|
期初现金及现金等价物余额 | 186.9 亿 | 147.87 亿 | 305.43 亿 | 206.98 亿 | 224.84 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7.8 亿 | 152.03 亿 | -51.35 亿 | 42.02 亿 | -113.93 亿 |
现金流入 | 984.57 亿 | 870.46 亿 | 447.78 亿 | 623.09 亿 | 547.69 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 968.45 亿 | 858.58 亿 | 410.1 亿 | 596.2 亿 | 532.07 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 16.12 亿 | 11.88 亿 | 23.54 亿 | 18.69 亿 | 13.9 亿 |
现金流出 | 992.38 亿 | 718.43 亿 | 499.13 亿 | 581.07 亿 | 661.62 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 868.78 亿 | 616.13 亿 | 426.72 亿 | 493.71 亿 | 581.22 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 51.91 亿 | 53.53 亿 | 47.67 亿 | 52.92 亿 | 52.48 亿 |
-支付的各项税费 | 43.57 亿 | 27.29 亿 | 9.79 亿 | 17.31 亿 | 10.56 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 28.11 亿 | 21.49 亿 | 14.95 亿 | 17.13 亿 | 17.37 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -44.65 亿 | 26.02 亿 | -16.3 亿 | -23.93 亿 | -13.7 亿 |
现金流入 | 37.34 亿 | 51.38 亿 | 17.16 亿 | 4.05 亿 | 4.81 亿 |
+收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得投资收益收到的现金 | 5.25 亿 | 5.39 亿 | 4.62 亿 | 2.99 亿 | 2.95 亿 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.24 亿 | 579.23 万 | 4.55 亿 | 1.06 亿 | 1.86 亿 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 31.85 亿 | 45.94 亿 | 7.99 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 82.0 亿 | 25.36 亿 | 33.46 亿 | 27.98 亿 | 18.51 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19.06 亿 | 24.92 亿 | 28.29 亿 | 22.51 亿 | 18.46 亿 |
-投资支付的现金 | 47.1 亿 | 0.44 亿 | 5.17 亿 | 5.29 亿 | -0.13 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 15.83 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.18 亿 | 0.18 亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13.42 亿 | -20.48 亿 | -30.8 亿 | -0.23 亿 | -7.1 亿 |
现金流入 | 13.46 亿 | 3.33 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 3.33 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 13.46 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 366.0 万 | 23.81 亿 | 30.8 亿 | 0.23 亿 | 7.1 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.0 元 | 23.25 亿 | 30.25 亿 | 0.0 元 | 6.94 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 366.0 万 | 0.56 亿 | 0.55 亿 | 0.23 亿 | 0.16 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 20.92 万 | -153.64 万 | 35.27 万 | 77.55 万 | 73.46 万 |
现金及现金等价物净增加额 | -39.03 亿 | 157.56 亿 | -98.45 亿 | 17.86 亿 | -134.73 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 147.87 亿 | 305.43 亿 | 206.98 亿 | 224.84 亿 | 90.11 亿 |