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一汽解放现金流表

-113.93亿

营业现金流

-13.7亿

投资现金流

-7.1亿

融资现金流

现金流表详细项

一汽解放现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 186.9 亿 147.87 亿 305.43 亿 206.98 亿 224.84 亿
经营活动产生的现金流量净额 -7.8 亿 152.03 亿 -51.35 亿 42.02 亿 -113.93 亿
现金流入 984.57 亿 870.46 亿 447.78 亿 623.09 亿 547.69 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 968.45 亿 858.58 亿 410.1 亿 596.2 亿 532.07 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 16.12 亿 11.88 亿 23.54 亿 18.69 亿 13.9 亿
现金流出 992.38 亿 718.43 亿 499.13 亿 581.07 亿 661.62 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 868.78 亿 616.13 亿 426.72 亿 493.71 亿 581.22 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 51.91 亿 53.53 亿 47.67 亿 52.92 亿 52.48 亿
-支付的各项税费 43.57 亿 27.29 亿 9.79 亿 17.31 亿 10.56 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 28.11 亿 21.49 亿 14.95 亿 17.13 亿 17.37 亿
投资活动产生的现金流量净额 -44.65 亿 26.02 亿 -16.3 亿 -23.93 亿 -13.7 亿
现金流入 37.34 亿 51.38 亿 17.16 亿 4.05 亿 4.81 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 5.25 亿 5.39 亿 4.62 亿 2.99 亿 2.95 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.24 亿 579.23 万 4.55 亿 1.06 亿 1.86 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 31.85 亿 45.94 亿 7.99 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 82.0 亿 25.36 亿 33.46 亿 27.98 亿 18.51 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19.06 亿 24.92 亿 28.29 亿 22.51 亿 18.46 亿
-投资支付的现金 47.1 亿 0.44 亿 5.17 亿 5.29 亿 -0.13 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 15.83 亿 0.0 元 0.0 元 0.18 亿 0.18 亿
筹资活动产生的现金流量净额 13.42 亿 -20.48 亿 -30.8 亿 -0.23 亿 -7.1 亿
现金流入 13.46 亿 3.33 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 3.33 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 13.46 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 366.0 万 23.81 亿 30.8 亿 0.23 亿 7.1 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 23.25 亿 30.25 亿 0.0 元 6.94 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 366.0 万 0.56 亿 0.55 亿 0.23 亿 0.16 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 20.92 万 -153.64 万 35.27 万 77.55 万 73.46 万
现金及现金等价物净增加额 -39.03 亿 157.56 亿 -98.45 亿 17.86 亿 -134.73 亿
期末现金及现金等价物余额 147.87 亿 305.43 亿 206.98 亿 224.84 亿 90.11 亿


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