资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 44.1 | 37.1 | 34.8 | 27.3 | 27.9 | |
| 应收款项（%） | 1.9 | 1.9 | 3.1 | 9.7 | 13.8 | |
| 存货（%） | 13.3 | 11.2 | 14.0 | 13.9 | 17.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.9 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 71.6 | 61.7 | 64.2 | 69.2 | 69.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 28.4 | 38.3 | 35.8 | 30.8 | 31.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 39.6 | 33.9 | 42.9 | 44.8 | 47.5 | |
| 流动负债（%） | 55.3 | 49.1 | 55.5 | 56.5 | 58.0 | |
| 非流动负债（%） | 7.1 | 9.1 | 7.3 | 7.0 | 6.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 37.6 | 41.8 | -- | 36.6 | 35.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.8 | 0.6 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.4 | 1.5 | 3.2 | 2.5 | 2.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 88.7 | 3.9 | 8.9 | 6.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 10.1 | 8.0 | 8.3 | 6.3 | 5.3 | |
| 营业利润率（%) | 4.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | |
| 营业费用率（%） | 6.4 | 13.4 | 8.8 | 8.0 | 7.8 | |
| 净利率（%) | 3.9 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.5 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.5 | 4.1 | 6.1 | 5.2 | 5.3 | |
| 完整生意周期（天） | 64.6 | 92.2 | 57.4 | 92.6 | 146.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 80.5 | 32.7 | 41.4 | 12.9 | 4.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 4.5 | 11.2 | 8.8 | 28.4 | 76.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.1 | 4.5 | 7.5 | 5.7 | 5.3 | |
| 存货周转天数（天） | 60.1 | 81.0 | 48.5 | 64.2 | 69.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 96.2 | 242.6 | 147.8 | 202.4 | 240.5 | |
| 缺钱天数（天） | -31.6 | -150.4 | -90.5 | -109.8 | -94.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -13.1 | -61.2 | 66.7 | -8.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 17.3 | -98.6 | 338.5 | 4.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.8 | -9.6 | 3.2 | 8.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 105.4 | 102.7 | 90.6 | 97.9 | 89.5 | |
| 流动比率（%） | 129.5 | 125.6 | 115.8 | 122.5 | 118.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 62.4 | 58.2 | 62.8 | 63.4 | 64.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 305.8 | 251.1 | 240.4 | 266.4 | 286.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 39.4 | -18.4 | 11.5 | -14.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 211.7 | 84.5 | 76.6 | 118.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 41.1 | -28.4 | 14.2 | -21.1 | -- |
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