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四川九洲现金流表

1.16亿

营业现金流

-3.51亿

投资现金流

3.26亿

融资现金流

现金流表详细项

四川九洲现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.23 亿 8.82 亿 9.98 亿 4.64 亿 7.88 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.62 亿 3.25 亿 2.27 亿 2.18 亿 1.16 亿
现金流入 37.11 亿 39.69 亿 40.25 亿 38.46 亿 44.27 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 35.76 亿 38.33 亿 37.86 亿 36.88 亿 42.58 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.91 亿 0.75 亿 1.8 亿 0.94 亿 1.32 亿
现金流出 33.48 亿 36.44 亿 37.98 亿 36.29 亿 43.11 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 26.09 亿 29.54 亿 28.98 亿 25.54 亿 31.21 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.51 亿 4.48 亿 5.41 亿 6.34 亿 7.58 亿
-支付的各项税费 1.0 亿 0.65 亿 0.93 亿 1.32 亿 0.88 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.88 亿 1.76 亿 2.66 亿 3.08 亿 3.43 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.2 亿 -1.49 亿 -8.01 亿 -3.0 亿 -3.51 亿
现金流入 19.62 亿 26.03 亿 22.81 亿 17.03 亿 22.4 亿
+收回投资收到的现金 16.22 亿 25.73 亿 22.56 亿 16.75 亿 21.64 亿
+取得投资收益收到的现金 0.14 亿 0.18 亿 0.24 亿 0.28 亿 0.3 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 42.89 万 3.78 万 20.06 万 10.48 万 8,000.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.47 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.1 亿 0.12 亿 0.0 元 0.0 元 -134.23 万
现金流出 18.42 亿 27.52 亿 30.82 亿 20.04 亿 25.91 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.42 亿 0.61 亿 4.43 亿 1.99 亿 2.64 亿
-投资支付的现金 17.9 亿 26.91 亿 26.4 亿 18.04 亿 23.27 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 971.9 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -3.27 亿 -0.57 亿 0.4 亿 4.16 亿 3.26 亿
现金流入 10.75 亿 4.19 亿 3.68 亿 9.38 亿 10.14 亿
+吸收投资收到的现金 1.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.14 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 1.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.14 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 7.72 亿 2.62 亿 2.18 亿 5.85 亿 6.55 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.83 亿 1.57 亿 1.49 亿 3.53 亿 3.45 亿
现金流出 14.02 亿 4.76 亿 3.28 亿 5.22 亿 6.88 亿
-偿还债务所支付的现金 10.11 亿 3.18 亿 1.9 亿 3.74 亿 5.39 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.51 亿 0.51 亿 0.79 亿 1.4 亿 1.41 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 705.09 万 0.13 亿 0.17 亿 0.23 亿 0.25 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.4 亿 1.08 亿 0.59 亿 757.17 万 757.17 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 385.57 万 -192.97 万 23.57 万 -941.09 万 -0.11 亿
现金及现金等价物净增加额 1.59 亿 1.17 亿 -5.34 亿 3.24 亿 0.8 亿
期末现金及现金等价物余额 8.82 亿 9.98 亿 4.64 亿 7.88 亿 8.67 亿


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