四川九洲现金流表
-0.51亿
营业现金流
-1.91亿
投资现金流
0.35亿
融资现金流
现金流表详细项
| 四川九洲现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.82 亿 | 9.98 亿 | 4.64 亿 | 7.88 亿 | 6.39 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.25 亿 | 2.27 亿 | 2.18 亿 | -1.02 亿 | -0.51 亿 |
| 现金流入 | 39.69 亿 | 40.25 亿 | 38.46 亿 | 44.31 亿 | 43.51 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 38.33 亿 | 37.86 亿 | 36.88 亿 | 42.45 亿 | 41.55 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.75 亿 | 1.8 亿 | 0.94 亿 | 1.6 亿 | 1.75 亿 |
| 现金流出 | 36.44 亿 | 37.98 亿 | 36.29 亿 | 45.33 亿 | 44.02 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 29.54 亿 | 28.98 亿 | 25.54 亿 | 33.04 亿 | 31.71 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.48 亿 | 5.41 亿 | 6.34 亿 | 7.91 亿 | 7.79 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.65 亿 | 0.93 亿 | 1.32 亿 | 1.0 亿 | 1.18 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.76 亿 | 2.66 亿 | 3.08 亿 | 3.38 亿 | 3.34 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.49 亿 | -8.01 亿 | -3.0 亿 | -1.65 亿 | -1.91 亿 |
| 现金流入 | 26.03 亿 | 22.81 亿 | 17.03 亿 | 21.54 亿 | 24.65 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 25.73 亿 | 22.56 亿 | 16.75 亿 | 20.84 亿 | 23.97 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.18 亿 | 0.24 亿 | 0.28 亿 | 0.18 亿 | 0.17 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3.78 万 | 20.06 万 | 10.48 万 | 2,615.0 元 | 2,615.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.52 亿 | 0.52 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -80.95 万 |
| 现金流出 | 27.52 亿 | 30.82 亿 | 20.04 亿 | 23.2 亿 | 26.57 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.61 亿 | 4.43 亿 | 1.99 亿 | 2.31 亿 | 2.06 亿 |
| -投资支付的现金 | 26.91 亿 | 26.4 亿 | 18.04 亿 | 20.89 亿 | 24.5 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.57 亿 | 0.4 亿 | 4.16 亿 | 1.22 亿 | 0.35 亿 |
| 现金流入 | 4.19 亿 | 3.68 亿 | 9.38 亿 | 7.54 亿 | 5.29 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 0.14 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 0.14 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.76 亿 | 3.28 亿 | 5.22 亿 | 6.31 亿 | 4.94 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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