资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.6 | 33.1 | 13.5 | 17.0 | 15.7 | |
| 应收款项（%） | 38.5 | 33.3 | 39.1 | 39.1 | 39.9 | |
| 存货（%） | 15.2 | 17.1 | 13.7 | 9.7 | 11.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.4 | 10.6 | 5.9 | 2.9 | |
| 流动资产（%） | 89.7 | 89.5 | 81.8 | 76.9 | 73.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 10.3 | 10.5 | 18.2 | 23.1 | 26.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 25.7 | 29.8 | 29.2 | 31.2 | 33.0 | |
| 流动负债（%） | 41.1 | 41.1 | 43.2 | 49.0 | 46.8 | |
| 非流动负债（%） | 3.1 | 5.1 | 3.5 | 2.6 | 4.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.8 | 53.8 | 53.3 | -- | 48.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.9 | 3.4 | 4.3 | 3.9 | 3.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.0 | 5.5 | 7.1 | 6.9 | 6.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.9 | 6.3 | 8.5 | 7.2 | 6.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 10.0 | 16.9 | 22.8 | 23.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 21.3 | 20.0 | 22.3 | 23.8 | 23.1 | |
| 营业利润率（%) | 3.0 | 4.8 | 6.0 | 6.4 | 6.0 | |
| 营业费用率（%） | 18.8 | 14.8 | 15.9 | 17.6 | 17.5 | |
| 净利率（%) | 3.1 | 5.1 | 6.2 | 6.4 | 5.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.2 | 12.3 | 12.9 | 11.5 | 7.2 | |
| 完整生意周期（天） | 376.2 | 303.0 | 299.0 | 325.4 | 354.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 252.0 | 193.6 | 193.6 | 234.3 | 259.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 4.0 | 3.8 | |
| 存货周转天数（天） | 124.2 | 109.3 | 105.5 | 91.1 | 95.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 205.5 | 188.2 | 202.5 | 238.0 | 272.8 | |
| 缺钱天数（天） | 170.7 | 114.8 | 96.5 | 87.4 | 81.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.7 | 7.4 | 9.6 | -1.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 82.2 | 69.5 | 36.6 | 4.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.5 | 5.1 | 6.1 | 3.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 181.2 | 176.0 | 157.7 | 137.1 | 132.2 | |
| 流动比率（%） | 218.1 | 217.6 | 189.5 | 156.9 | 156.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.2 | 132.0 | 12.4 | 15.9 | 26.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.2 | 46.2 | 46.7 | 51.6 | 51.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1078.6 | 1063.9 | 1109.4 | 407.3 | 433.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17.5 | 14.4 | 9.0 | 6.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 83.3 | 114.5 | 121.7 | 137.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -35.2 | -4.7 | -3.0 | -8.9 | -- |
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