营业现金流
投资现金流
融资现金流
北京文化现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 1.76 亿 | 0.56 亿 | 0.52 亿 | 0.59 亿 | 0.91 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.18 亿 | 2.04 亿 | 0.14 亿 | -0.21 亿 | -0.34 亿 |
现金流入 | 16.48 亿 | 7.09 亿 | 2.33 亿 | 3.95 亿 | 4.71 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.2 亿 | 6.79 亿 | 2.15 亿 | 3.65 亿 | 4.34 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 5.28 亿 | 0.25 亿 | 0.14 亿 | 0.3 亿 | 0.37 亿 |
现金流出 | 16.29 亿 | 5.05 亿 | 2.19 亿 | 4.17 亿 | 5.05 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.73 亿 | 4.35 亿 | 1.79 亿 | 3.78 亿 | 3.85 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.51 亿 | 0.34 亿 | 0.21 亿 | 0.19 亿 | 0.18 亿 |
-支付的各项税费 | 482.95 万 | 176.3 万 | 40.19 万 | 222.81 万 | 110.71 万 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 5.01 亿 | 0.35 亿 | 0.19 亿 | 0.18 亿 | 1.01 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.66 亿 | 0.14 亿 | 121.98 万 | 0.74 亿 | 472.02 万 |
现金流入 | 0.25 亿 | 1.34 亿 | 122.53 万 | 0.74 亿 | 472.31 万 |
+收回投资收到的现金 | 80.4 万 | 0.81 亿 | 30.16 万 | 0.7 亿 | 0.7 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 92.38 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3.04 万 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 436.1 万 | 472.31 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.24 亿 | 0.23 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -0.7 亿 |
现金流出 | 4.91 亿 | 1.2 亿 | 5,499.0 元 | 2.57 万 | 2,889.0 元 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17.17 万 | 0.0 元 | 5,499.0 元 | 2.57 万 | 2,889.0 元 |
-投资支付的现金 | 0.91 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4.0 亿 | 1.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3.29 亿 | -2.22 亿 | -809.88 万 | -0.2 亿 | 0.22 亿 |
现金流入 | 7.75 亿 | 5.0 亿 | 0.0 元 | 2.0 亿 | 2.8 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 6.1 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.0 亿 | 2.5 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.65 亿 | 5.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.3 亿 |
现金流出 | 4.46 亿 | 7.22 亿 | 809.88 万 | 2.2 亿 | 2.58 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 3.63 亿 | 6.41 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.0 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.46 亿 | 0.17 亿 | 0.0 元 | 0.45 亿 | 0.58 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.37 亿 | 0.64 亿 | 809.88 万 | 1.75 亿 | 0.0 元 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -76.68 万 | -19.74 万 | 8.96 万 | 5,797.0 元 | 5,797.0 元 |
现金及现金等价物净增加额 | -1.2 亿 | -387.03 万 | 672.32 万 | 0.33 亿 | -773.11 万 |
期末现金及现金等价物余额 | 0.56 亿 | 0.52 亿 | 0.59 亿 | 0.91 亿 | 0.84 亿 |