北京文化现金流表

-0.34亿

营业现金流

4.72百万

投资现金流

0.22亿

融资现金流

现金流表详细项

北京文化现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.76 亿 0.56 亿 0.52 亿 0.59 亿 0.91 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.18 亿 2.04 亿 0.14 亿 -0.21 亿 -0.34 亿
现金流入 16.48 亿 7.09 亿 2.33 亿 3.95 亿 4.71 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 11.2 亿 6.79 亿 2.15 亿 3.65 亿 4.34 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 5.28 亿 0.25 亿 0.14 亿 0.3 亿 0.37 亿
现金流出 16.29 亿 5.05 亿 2.19 亿 4.17 亿 5.05 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.73 亿 4.35 亿 1.79 亿 3.78 亿 3.85 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.51 亿 0.34 亿 0.21 亿 0.19 亿 0.18 亿
-支付的各项税费 482.95 176.3 40.19 222.81 110.71
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 5.01 亿 0.35 亿 0.19 亿 0.18 亿 1.01 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.66 亿 0.14 亿 121.98 0.74 亿 472.02
现金流入 0.25 亿 1.34 亿 122.53 0.74 亿 472.31
+收回投资收到的现金 80.4 0.81 亿 30.16 0.7 亿 0.7 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 0.0 92.38 0.0 0.0
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.04 0.3 亿 0.0 436.1 472.31
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.24 亿 0.23 亿 0.0 0.0 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.7 亿
现金流出 4.91 亿 1.2 亿 5,499.0 2.57 2,889.0
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17.17 0.0 5,499.0 2.57 2,889.0
-投资支付的现金 0.91 亿 0.0 0.0 0.0 0.0
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4.0 亿 1.2 亿 0.0 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 3.29 亿 -2.22 亿 -809.88 -0.2 亿 0.22 亿
现金流入 7.75 亿 5.0 亿 0.0 2.0 亿 2.8 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+发行债券收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+取得借款收到的现金 6.1 亿 0.0 0.0 2.0 亿 2.5 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.65 亿 5.0 亿 0.0 0.0 0.3 亿
现金流出 4.46 亿 7.22 亿 809.88 2.2 亿 2.58 亿
-偿还债务所支付的现金 3.63 亿 6.41 亿 0.0 0.0 2.0 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.46 亿 0.17 亿 0.0 0.45 亿 0.58 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.37 亿 0.64 亿 809.88 1.75 亿 0.0
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -76.68 -19.74 8.96 5,797.0 5,797.0
现金及现金等价物净增加额 -1.2 亿 -387.03 672.32 0.33 亿 -773.11
期末现金及现金等价物余额 0.56 亿 0.52 亿 0.59 亿 0.91 亿 0.84 亿