资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 1.6 | 2.3 | 3.4 | 2.3 | 6.0 | |
| 应收款项（%） | 7.8 | 2.5 | 7.4 | 8.5 | 4.3 | |
| 存货（%） | 8.2 | 10.5 | 9.3 | 7.6 | 2.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 60.8 | 59.7 | 54.5 | 56.0 | 43.3 | |
| 商誉（%） | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 11.4 | |
| 非流动资产（%） | 39.2 | 40.3 | 45.5 | 44.0 | 56.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.2 | 15.6 | 7.5 | 6.7 | 8.2 | |
| 流动负债（%） | 54.9 | 53.3 | 51.6 | 58.2 | 58.3 | |
| 非流动负债（%） | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 1.8 | 3.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 42.3 | 44.0 | -- | 40.0 | 38.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -3.2 | -2.0 | -9.0 | -5.8 | -18.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -8.1 | -3.9 | -20.1 | -13.3 | -43.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -31.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -19.4 | -7.7 | -39.9 | -22.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | -0.1 | -0.4 | -0.2 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 47.2 | 28.7 | -9.9 | -10.0 | -54.9 | |
| 营业利润率（%) | -46.7 | -44.4 | -31.0 | -47.4 | -77.3 | |
| 营业费用率（%） | 42.6 | 80.4 | 15.8 | 31.7 | 15.9 | |
| 净利率（%) | -45.1 | -65.1 | -47.6 | -49.3 | -90.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 165.6 | 90.8 | 672.0 | 10.1 | 7.6 | |
| 完整生意周期（天） | 1617.8 | 2231.0 | 263.4 | 486.0 | 133.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 4.1 | 1.5 | 6.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 575.6 | 641.8 | 89.8 | 247.2 | 58.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.4 | 0.2 | 2.1 | 1.5 | 4.8 | |
| 存货周转天数（天） | 1042.2 | 1589.2 | 173.6 | 238.8 | 75.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 2327.0 | 3254.4 | 210.0 | 200.6 | 93.2 | |
| 缺钱天数（天） | -709.2 | -1023.3 | 53.5 | 285.4 | 40.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -30.0 | -63.8 | 445.5 | -46.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -6.9 | -4.4 | -18.8 | -13.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 95.8 | 92.4 | 87.6 | 83.3 | 70.7 | |
| 流动比率（%） | 110.8 | 112.1 | 105.6 | 96.3 | 74.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -4.2 | -7.7 | -18.9 | -6.1 | -13.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 57.7 | 56.0 | 55.1 | 60.0 | 61.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 120913.7 | 164482.9 | 171577.4 | 1804.2 | 1377.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.9 | 0.7 | -1.5 | -14.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -30.6 | 0.3 | -18.2 | -40.2 | -- |
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