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山高环能现金流表

4.85亿

营业现金流

-4.7亿

投资现金流

-3.86亿

融资现金流

现金流表详细项

山高环能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.39 亿 0.75 亿 3.13 亿 1.88 亿 2.39 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.0 亿 -1.19 亿 -0.17 亿 7.7 亿 4.85 亿
现金流入 3.31 亿 6.9 亿 15.26 亿 28.61 亿 20.33 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.99 亿 6.68 亿 15.04 亿 25.86 亿 18.46 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.3 亿 0.19 亿 0.13 亿 0.74 亿 0.66 亿
现金流出 4.31 亿 8.09 亿 15.42 亿 20.9 亿 15.49 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.02 亿 5.82 亿 12.48 亿 15.9 亿 11.27 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.47 亿 1.13 亿 1.55 亿 2.63 亿 2.72 亿
-支付的各项税费 0.14 亿 0.58 亿 0.94 亿 1.62 亿 1.03 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.68 亿 0.57 亿 0.46 亿 0.76 亿 0.47 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.57 亿 -3.72 亿 -9.49 亿 -7.82 亿 -4.7 亿
现金流入 1.84 亿 0.36 亿 977.03 万 0.66 亿 841.56 万
+收回投资收到的现金 1.17 亿 0.0 元 159.58 万 0.66 亿 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 42.9 万 931.0 元 0.0 元 0.0 元 1.5 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 23.24 万 910.47 万 90.79 万 44.73 万 94.56 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.66 亿 0.13 亿 726.66 万 4.45 万 -661.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.13 亿 0.0 元 0.0 元 745.57 万
现金流出 2.41 亿 4.07 亿 9.58 亿 8.48 亿 4.79 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 939.98 万 1.29 亿 3.78 亿 6.23 亿 4.55 亿
-投资支付的现金 0.13 亿 0.22 亿 0.71 亿 30.0 万 -780.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2.18 亿 2.47 亿 4.77 亿 2.23 亿 0.46 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 1,000.0 万 0.32 亿 274.92 万 -0.15 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.93 亿 7.28 亿 8.4 亿 0.59 亿 -3.86 亿
现金流入 4.99 亿 14.01 亿 17.22 亿 18.48 亿 12.03 亿
+吸收投资收到的现金 2.87 亿 5.98 亿 1.43 亿 0.0 元 200.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 94.62 万 0.2 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.93 亿 3.46 亿 10.34 亿 13.22 亿 9.32 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.19 亿 4.57 亿 5.44 亿 5.26 亿 2.69 亿
现金流出 3.06 亿 6.72 亿 8.82 亿 17.89 亿 15.89 亿
-偿还债务所支付的现金 2.2 亿 1.24 亿 3.76 亿 5.57 亿 7.21 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.13 亿 0.22 亿 0.3 亿 1.33 亿 1.53 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 888.01 万 0.1 亿 350.0 万 119.0 万 119.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.73 亿 5.26 亿 4.76 亿 10.99 亿 7.15 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 383.54 万 385.53 万
现金及现金等价物净增加额 0.36 亿 2.38 亿 -1.26 亿 0.51 亿 -3.68 亿
期末现金及现金等价物余额 0.75 亿 3.13 亿 1.88 亿 2.39 亿 -1.29 亿


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