资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.7 | 11.7 | 3.5 | 4.7 | 2.8 | |
| 应收款项（%） | 8.2 | 4.8 | 9.3 | 6.0 | 6.1 | |
| 存货（%） | 0.5 | 1.6 | 2.9 | 0.9 | 1.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 2.6 | 2.8 | |
| 流动资产（%） | 17.0 | 27.8 | 22.7 | 16.2 | 15.7 | |
| 商誉（%） | 20.0 | 13.3 | 10.6 | 10.9 | 41.6 | |
| 非流动资产（%） | 83.0 | 72.2 | 77.3 | 83.8 | 84.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.1 | 8.7 | 9.1 | 5.6 | 5.3 | |
| 流动负债（%） | 48.0 | 27.2 | 43.1 | 34.4 | 35.4 | |
| 非流动负债（%） | 16.9 | 25.1 | 30.4 | 38.9 | 37.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 35.1 | 47.8 | 26.5 | -- | 27.2 | |
| 权益乘数（倍） | 3.8 | 2.4 | 3.3 | -15.7 | 3.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.6 | 3.6 | 1.9 | -0.0 | -0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.8 | 8.5 | 6.3 | 0.6 | -2.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.7 | 10.7 | 6.3 | 0.0 | 4.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 42.3 | 37.2 | 36.5 | 6.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 39.7 | 29.8 | 19.3 | 14.7 | 15.1 | |
| 营业利润率（%) | 11.5 | 10.5 | 5.9 | 1.4 | -1.5 | |
| 营业费用率（%） | 27.9 | 19.4 | 12.5 | 13.5 | 8.3 | |
| 净利率（%) | 14.8 | 10.1 | 4.4 | -0.1 | -2.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 2.4 | 3.8 | 3.4 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 106.8 | 79.2 | 92.3 | 94.9 | 99.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.3 | 5.8 | 5.5 | 5.0 | 5.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 84.9 | 62.6 | 66.2 | 73.2 | 68.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 16.7 | 22.0 | 14.0 | 16.8 | 12.0 | |
| 存货周转天数（天） | 21.8 | 16.6 | 26.1 | 21.7 | 30.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 330.4 | 150.9 | 94.2 | 82.3 | 92.7 | |
| 缺钱天数（天） | -223.6 | -71.8 | -1.9 | 12.6 | 6.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1374.3 | 138.3 | 116.6 | 17.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 115.2 | 116.0 | 22.3 | -71.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -805.0 | 105.5 | 12.2 | -2.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 34.3 | 96.6 | 45.9 | 44.3 | 39.7 | |
| 流动比率（%） | 35.4 | 102.3 | 52.7 | 47.0 | 44.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.9 | 2.9 | 2.4 | 1.2 | 0.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 64.9 | 52.2 | 73.5 | 73.3 | 72.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 230.6 | 587.7 | 301.4 | 294.0 | 292.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -11.3 | -15.8 | -0.7 | 41.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -26.5 | -91.2 | -14.1 | 42.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -42.7 | -39.4 | -28.3 | -28.8 | -- |
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