营业现金流
投资现金流
融资现金流
云铝股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 32.61 亿 | 5.41 亿 | 15.46 亿 | 28.44 亿 | 51.19 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 49.81 亿 | 69.62 亿 | 69.14 亿 | 58.71 亿 | 68.92 亿 |
现金流入 | 287.01 亿 | 323.12 亿 | 444.8 亿 | 415.97 亿 | 517.28 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 281.08 亿 | 319.67 亿 | 441.23 亿 | 412.21 亿 | 513.23 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 3.48 亿 | 2.9 亿 | 2.13 亿 | 3.76 亿 | 3.85 亿 |
现金流出 | 237.2 亿 | 253.5 亿 | 375.65 亿 | 357.26 亿 | 448.36 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 208.57 亿 | 211.33 亿 | 326.37 亿 | 312.72 亿 | 397.32 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.96 亿 | 18.55 亿 | 20.27 亿 | 19.84 亿 | 21.06 亿 |
-支付的各项税费 | 10.05 亿 | 21.31 亿 | 25.27 亿 | 20.74 亿 | 26.9 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 2.62 亿 | 2.31 亿 | 3.74 亿 | 3.96 亿 | 3.08 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -52.42 亿 | -11.82 亿 | -10.33 亿 | -5.15 亿 | -3.54 亿 |
现金流入 | 2.15 亿 | 0.92 亿 | 0.37 亿 | 3.05 亿 | 3.07 亿 |
+收回投资收到的现金 | 1.13 亿 | 0.63 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 36.86 万 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.36 亿 | 528.32 万 | 223.96 万 | 316.96 万 | 473.4 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.17 亿 | 351.29 万 | 0.0 元 | 3.02 亿 | 3.01 亿 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 32.66 万 | 0.0 元 | 95.42 万 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.49 亿 | 0.21 亿 | 0.34 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 54.57 亿 | 12.74 亿 | 10.7 亿 | 8.2 亿 | 6.61 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52.87 亿 | 12.74 亿 | 9.64 亿 | 7.33 亿 | 6.27 亿 |
-投资支付的现金 | 1.68 亿 | 0.0 元 | 0.9 亿 | 0.87 亿 | 0.45 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 209.0 万 | 0.0 元 | 0.16 亿 | 0.0 元 | -0.11 亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -24.55 亿 | -47.73 亿 | -45.89 亿 | -30.8 亿 | -22.27 亿 |
现金流入 | 166.84 亿 | 89.38 亿 | 41.9 亿 | 0.7 亿 | 5.7 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 0.63 亿 | 30.49 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.8 亿 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.63 亿 | 0.49 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.8 亿 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 165.26 亿 | 58.85 亿 | 41.4 亿 | 0.7 亿 | 4.6 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.95 亿 | 450.0 万 | 0.5 亿 | 0.0 元 | 0.3 亿 |
现金流出 | 191.38 亿 | 137.11 亿 | 87.79 亿 | 31.5 亿 | 27.97 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 162.79 亿 | 123.57 亿 | 76.75 亿 | 21.18 亿 | 6.46 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.73 亿 | 5.81 亿 | 8.96 亿 | 10.1 亿 | 20.82 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 1.18 亿 | 2.96 亿 | 3.19 亿 | 3.95 亿 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 21.87 亿 | 7.73 亿 | 2.08 亿 | 0.21 亿 | 0.7 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -364.66 万 | -146.59 万 | 419.4 万 | 21.01 万 | 2.65 万 |
现金及现金等价物净增加额 | -27.19 亿 | 10.05 亿 | 12.97 亿 | 22.76 亿 | 43.1 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 5.41 亿 | 15.46 亿 | 28.44 亿 | 51.19 亿 | 94.3 亿 |