云铝股份现金流表

68.92亿

营业现金流

-3.54亿

投资现金流

-22.27亿

融资现金流

现金流表详细项

云铝股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 32.61 亿 5.41 亿 15.46 亿 28.44 亿 51.19 亿
经营活动产生的现金流量净额 49.81 亿 69.62 亿 69.14 亿 58.71 亿 68.92 亿
现金流入 287.01 亿 323.12 亿 444.8 亿 415.97 亿 517.28 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 281.08 亿 319.67 亿 441.23 亿 412.21 亿 513.23 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 3.48 亿 2.9 亿 2.13 亿 3.76 亿 3.85 亿
现金流出 237.2 亿 253.5 亿 375.65 亿 357.26 亿 448.36 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 208.57 亿 211.33 亿 326.37 亿 312.72 亿 397.32 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 15.96 亿 18.55 亿 20.27 亿 19.84 亿 21.06 亿
-支付的各项税费 10.05 亿 21.31 亿 25.27 亿 20.74 亿 26.9 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 2.62 亿 2.31 亿 3.74 亿 3.96 亿 3.08 亿
投资活动产生的现金流量净额 -52.42 亿 -11.82 亿 -10.33 亿 -5.15 亿 -3.54 亿
现金流入 2.15 亿 0.92 亿 0.37 亿 3.05 亿 3.07 亿
+收回投资收到的现金 1.13 亿 0.63 亿 0.0 0.0 36.86
+取得投资收益收到的现金 0.36 亿 528.32 223.96 316.96 473.4
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.17 亿 351.29 0.0 3.02 亿 3.01 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 0.0 32.66 0.0 95.42
+收到其他与投资活动有关的现金 0.49 亿 0.21 亿 0.34 亿 0.0 0.0
现金流出 54.57 亿 12.74 亿 10.7 亿 8.2 亿 6.61 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 52.87 亿 12.74 亿 9.64 亿 7.33 亿 6.27 亿
-投资支付的现金 1.68 亿 0.0 0.9 亿 0.87 亿 0.45 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 209.0 0.0 0.16 亿 0.0 -0.11 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -24.55 亿 -47.73 亿 -45.89 亿 -30.8 亿 -22.27 亿
现金流入 166.84 亿 89.38 亿 41.9 亿 0.7 亿 5.7 亿
+吸收投资收到的现金 0.63 亿 30.49 亿 0.0 0.0 0.8 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.63 亿 0.49 亿 0.0 0.0 0.8 亿
+发行债券收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+取得借款收到的现金 165.26 亿 58.85 亿 41.4 亿 0.7 亿 4.6 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.95 亿 450.0 0.5 亿 0.0 0.3 亿
现金流出 191.38 亿 137.11 亿 87.79 亿 31.5 亿 27.97 亿
-偿还债务所支付的现金 162.79 亿 123.57 亿 76.75 亿 21.18 亿 6.46 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.73 亿 5.81 亿 8.96 亿 10.1 亿 20.82 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 1.18 亿 2.96 亿 3.19 亿 3.95 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 21.87 亿 7.73 亿 2.08 亿 0.21 亿 0.7 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -364.66 -146.59 419.4 21.01 2.65
现金及现金等价物净增加额 -27.19 亿 10.05 亿 12.97 亿 22.76 亿 43.1 亿
期末现金及现金等价物余额 5.41 亿 15.46 亿 28.44 亿 51.19 亿 94.3 亿