资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.3 | 7.8 | 13.4 | 19.8 | 23.7 | |
| 应收款项（%） | 0.3 | 2.5 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | |
| 存货（%） | 8.0 | 10.0 | 10.3 | 12.7 | 11.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 14.2 | 21.1 | 25.1 | 34.4 | 39.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 85.8 | 78.9 | 74.9 | 65.6 | 61.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.6 | 14.9 | 9.3 | 12.5 | 11.9 | |
| 流动负债（%） | 26.0 | 23.2 | 15.5 | 17.0 | 16.6 | |
| 非流动负债（%） | 18.7 | 12.1 | 10.1 | 6.3 | 5.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.3 | 64.7 | -- | 76.7 | 78.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.7 | 13.7 | 12.0 | 12.6 | 12.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 22.1 | 22.5 | 16.5 | 16.3 | 16.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.9 | 19.2 | 16.3 | 16.7 | 14.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 142.1 | 170.3 | 159.8 | 172.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | |
| 毛利率（%) | 20.4 | 14.9 | 15.8 | 13.2 | 12.8 | |
| 营业利润率（%) | 11.3 | 12.2 | 13.0 | 11.0 | 10.6 | |
| 营业费用率（%） | 3.6 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 1.8 | |
| 净利率（%) | 10.1 | 10.9 | 11.1 | 9.4 | 9.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 2.0 | 1.8 | 2.4 | 2.7 | |
| 完整生意周期（天） | 37.4 | 34.8 | 45.3 | 37.9 | 38.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 315.7 | 91.4 | 76.1 | 215.1 | 111.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 1.2 | 4.0 | 4.8 | 1.7 | 3.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.1 | 11.8 | 9.0 | 10.1 | 10.4 | |
| 存货周转天数（天） | 36.2 | 30.8 | 40.5 | 36.2 | 35.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 79.9 | 48.6 | 48.2 | 34.5 | 31.7 | |
| 缺钱天数（天） | -42.5 | -13.8 | -2.9 | 3.4 | 6.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 40.9 | 16.1 | -12.0 | 27.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 244.6 | 24.6 | -6.1 | 7.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 52.0 | 20.8 | 15.7 | 9.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 23.6 | 47.8 | 95.5 | 128.1 | 163.6 | |
| 流动比率（%） | 54.5 | 91.1 | 162.1 | 202.9 | 234.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.0 | 26.3 | 51.3 | 260.0 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.7 | 35.3 | 25.6 | 23.3 | 21.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 100.3 | 119.4 | 140.7 | 155.6 | 169.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 70.8 | 76.4 | 96.5 | 97.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 133.8 | 186.6 | 176.2 | 207.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -24.1 | -6.2 | 8.2 | 1.3 | -- |
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