资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 2.9 | 4.3 | 7.8 | 13.4 | 19.4 | |
| 应收款项（%） | 0.4 | 0.3 | 2.5 | 0.4 | 1.4 | |
| 存货（%） | 8.6 | 8.0 | 10.0 | 10.3 | 11.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 14.7 | 14.2 | 21.1 | 25.1 | 33.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 85.3 | 85.8 | 78.9 | 74.9 | 66.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.8 | 13.6 | 14.9 | 9.3 | 10.6 | |
| 流动负债（%） | 42.3 | 26.0 | 23.2 | 15.5 | 19.0 | |
| 非流动负债（%） | 24.2 | 18.7 | 12.1 | 10.1 | 5.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 33.5 | 55.3 | 64.7 | -- | 75.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 2.1 | 1.6 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.1 | 10.7 | 13.7 | 12.0 | 15.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.9 | 22.1 | 22.5 | 16.5 | 20.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.5 | 16.9 | 19.2 | 16.3 | 18.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 43.4 | 142.1 | 170.3 | 159.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | |
| 毛利率（%) | 11.0 | 20.4 | 14.9 | 15.8 | 15.4 | |
| 营业利润率（%) | 4.6 | 11.3 | 12.2 | 13.0 | 13.9 | |
| 营业费用率（%） | 4.8 | 3.6 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | |
| 净利率（%) | 4.2 | 10.1 | 10.9 | 11.1 | 11.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 1.8 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 50.4 | 37.4 | 34.8 | 45.3 | 41.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 147.8 | 315.7 | 91.4 | 76.1 | 108.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 2.5 | 1.2 | 4.0 | 4.8 | 3.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.6 | 10.1 | 11.8 | 9.0 | 9.5 | |
| 存货周转天数（天） | 48.0 | 36.2 | 30.8 | 40.5 | 38.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 114.5 | 79.9 | 48.6 | 48.2 | 37.9 | |
| 缺钱天数（天） | -64.1 | -42.5 | -13.8 | -2.9 | 4.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 21.8 | 40.9 | 16.1 | -12.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 135.1 | 244.6 | 24.6 | -6.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.4 | 52.0 | 20.8 | 15.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 14.4 | 23.6 | 47.8 | 95.5 | 115.7 | |
| 流动比率（%） | 34.9 | 54.5 | 91.1 | 162.1 | 175.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.1 | 9.0 | 26.3 | 51.3 | 209.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 66.5 | 44.7 | 35.3 | 25.6 | 25.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 78.4 | 100.3 | 119.4 | 140.7 | 150.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 28.7 | 70.8 | 76.4 | 96.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 57.5 | 133.8 | 186.6 | 176.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -59.8 | -24.1 | -6.2 | 8.2 | -- |
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