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创维数字现金流表

6.96亿

营业现金流

-4.9亿

投资现金流

3.13亿

融资现金流

现金流表详细项

创维数字现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 17.68 亿 31.96 亿 33.25 亿 38.88 亿 34.71 亿
经营活动产生的现金流量净额 24.46 亿 1.9 亿 16.1 亿 4.75 亿 6.96 亿
现金流入 114.73 亿 124.63 亿 140.99 亿 134.05 亿 127.52 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 108.45 亿 117.76 亿 133.13 亿 127.17 亿 119.82 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.42 亿 2.16 亿 2.69 亿 2.4 亿 3.04 亿
现金流出 90.27 亿 122.73 亿 124.88 亿 129.3 亿 120.55 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 71.22 亿 101.89 亿 103.47 亿 108.15 亿 101.13 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 9.95 亿 10.58 亿 11.12 亿 11.36 亿 10.55 亿
-支付的各项税费 2.68 亿 2.9 亿 2.65 亿 2.72 亿 2.31 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.41 亿 7.36 亿 7.64 亿 7.06 亿 6.56 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.93 亿 -1.77 亿 -1.53 亿 -5.6 亿 -4.9 亿
现金流入 2.56 亿 2.71 亿 1.09 亿 0.56 亿 3.68 亿
+收回投资收到的现金 2.33 亿 1.0 亿 401.95 万 0.0 元 3.01 亿
+取得投资收益收到的现金 0.21 亿 0.19 亿 0.33 亿 0.14 亿 869.54 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 261.94 万 876.61 万 317.04 万 0.17 亿 366.1 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 1.43 亿 0.0 元 0.18 亿 0.26 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.68 亿 696.06 万 0.29 亿
现金流出 4.49 亿 4.48 亿 2.61 亿 6.16 亿 8.58 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.07 亿 2.67 亿 1.94 亿 4.84 亿 4.6 亿
-投资支付的现金 2.42 亿 1.81 亿 354.53 万 1.1 亿 3.4 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 1.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.64 亿 0.22 亿 0.58 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -8.14 亿 1.41 亿 -9.16 亿 -3.4 亿 3.13 亿
现金流入 33.23 亿 25.31 亿 14.29 亿 11.0 亿 19.11 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 631.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 631.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 26.68 亿 22.66 亿 12.94 亿 10.21 亿 18.11 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 6.55 亿 2.65 亿 1.35 亿 0.73 亿 1.0 亿
现金流出 41.37 亿 23.91 亿 23.45 亿 14.41 亿 15.99 亿
-偿还债务所支付的现金 30.28 亿 20.75 亿 19.8 亿 10.1 亿 13.19 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.44 亿 1.23 亿 1.34 亿 2.65 亿 1.97 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 113.76 万 150.72 万 180.62 万 0.12 亿 232.03 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 9.65 亿 1.92 亿 2.3 亿 1.66 亿 0.82 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.12 亿 -0.24 亿 0.2 亿 823.41 万 -180.79 万
现金及现金等价物净增加额 14.27 亿 1.29 亿 5.63 亿 -4.17 亿 5.17 亿
期末现金及现金等价物余额 31.96 亿 33.25 亿 38.88 亿 34.71 亿 39.88 亿


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