资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.6 | 30.8 | 37.0 | 32.1 | 33.7 | |
| 应收款项（%） | 35.8 | 32.6 | 29.6 | 29.1 | 26.8 | |
| 存货（%） | 12.1 | 19.3 | 16.1 | 16.3 | 13.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 2.0 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 85.3 | 85.6 | 85.7 | 82.1 | 78.2 | |
| 商誉（%） | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | |
| 非流动资产（%） | 14.7 | 14.4 | 14.3 | 17.9 | 21.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 29.4 | 30.9 | 28.6 | 28.5 | 20.9 | |
| 流动负债（%） | 47.5 | 49.3 | 42.9 | 42.9 | 40.1 | |
| 非流动负债（%） | 10.5 | 9.9 | 1.4 | 1.4 | 2.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 42.0 | 40.7 | 55.6 | -- | 57.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.4 | 3.9 | 7.3 | 5.3 | 3.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.6 | 9.7 | 15.6 | 9.7 | 6.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.0 | 6.1 | 10.9 | 7.0 | 5.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 34.3 | 38.1 | 79.9 | 54.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 18.2 | 16.2 | 17.7 | 16.7 | 15.1 | |
| 营业利润率（%) | 4.3 | 3.7 | 7.5 | 5.8 | 3.9 | |
| 营业费用率（%） | 14.9 | 11.7 | 11.4 | 10.9 | 12.9 | |
| 净利率（%) | 4.2 | 3.8 | 6.7 | 5.6 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.0 | 14.4 | 16.8 | 16.3 | 16.3 | |
| 完整生意周期（天） | 257.7 | 191.3 | 175.9 | 186.5 | 187.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 3.0 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 191.9 | 123.1 | 104.0 | 112.2 | 116.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.5 | 5.4 | 5.1 | 4.9 | 5.1 | |
| 存货周转天数（天） | 65.9 | 68.2 | 71.9 | 74.3 | 71.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 164.6 | 130.1 | 120.9 | 131.0 | 114.5 | |
| 缺钱天数（天） | 93.1 | 61.2 | 55.0 | 55.5 | 72.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4.4 | 27.5 | 10.7 | -11.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -45.3 | 9.5 | 122.9 | -31.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.2 | 5.8 | 31.9 | 5.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 154.3 | 134.4 | 162.2 | 153.4 | 160.6 | |
| 流动比率（%） | 179.8 | 173.4 | 199.7 | 191.4 | 194.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 15.0 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 58.0 | 59.3 | 44.4 | 44.4 | 42.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 705.4 | 761.0 | 828.1 | 579.7 | 472.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 50.3 | 3.4 | 34.7 | 9.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 143.2 | 122.6 | 299.6 | 181.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -31.4 | -38.8 | -11.9 | -14.8 | -- |
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