冰轮环境现金流表
7.21亿
营业现金流
1.3亿
投资现金流
-5.01亿
融资现金流
现金流表详细项
| 冰轮环境现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 13.93 亿 | 14.14 亿 | 21.8 亿 | 22.49 亿 | 23.88 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.6 亿 | 6.42 亿 | 3.4 亿 | 7.21 亿 | 7.21 亿 |
| 现金流入 | 53.3 亿 | 56.25 亿 | 70.36 亿 | 63.14 亿 | 62.91 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 52.03 亿 | 54.92 亿 | 69.07 亿 | 61.72 亿 | 61.52 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.12 亿 | 0.79 亿 | 0.92 亿 | 1.09 亿 | 1.06 亿 |
| 现金流出 | 48.7 亿 | 49.83 亿 | 66.96 亿 | 55.94 亿 | 55.7 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 33.83 亿 | 34.79 亿 | 48.79 亿 | 37.95 亿 | 37.44 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.04 亿 | 9.12 亿 | 10.73 亿 | 11.16 亿 | 11.55 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.23 亿 | 2.39 亿 | 3.65 亿 | 3.23 亿 | 3.07 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.6 亿 | 3.53 亿 | 3.78 亿 | 3.6 亿 | 3.64 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.16 亿 | 3.49 亿 | -3.85 亿 | -2.99 亿 | 1.3 亿 |
| 现金流入 | 66.93 亿 | 30.48 亿 | 13.08 亿 | 10.01 亿 | 11.1 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 65.59 亿 | 29.42 亿 | 11.0 亿 | 8.9 亿 | 10.08 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.25 亿 | 1.03 亿 | 1.94 亿 | 1.08 亿 | 1.0 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 849.34 万 | 398.41 万 | 0.13 亿 | 219.01 万 | 197.3 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 71.09 亿 | 27.0 亿 | 16.92 亿 | 13.0 亿 | 9.8 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.04 亿 | 2.93 亿 | 1.8 亿 | 1.18 亿 | 1.22 亿 |
| -投资支付的现金 | 69.04 亿 | 23.93 亿 | 15.12 亿 | 11.81 亿 | 8.57 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 14.63 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.27 亿 | -2.52 亿 | 0.37 亿 | -3.59 亿 | -5.01 亿 |
| 现金流入 | 13.62 亿 | 7.07 亿 | 12.02 亿 | 6.28 亿 | 5.45 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 432.8 万 | 0.59 亿 | 1.4 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 432.8 万 | 0.59 亿 | 104.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 13.9 亿 | 9.59 亿 | 11.65 亿 | 9.87 亿 | 10.46 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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