资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.7 | 26.4 | 28.9 | 31.3 | 28.1 | |
| 应收款项（%） | 14.9 | 16.3 | 17.4 | 17.9 | 19.2 | |
| 存货（%） | 11.6 | 13.1 | 12.4 | 12.2 | 12.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 60.7 | 63.2 | 65.7 | 66.9 | 67.8 | |
| 商誉（%） | 8.2 | 7.5 | 7.1 | 6.8 | 12.9 | |
| 非流动资产（%） | 39.3 | 36.8 | 34.3 | 33.1 | 32.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.7 | 22.0 | 20.4 | 19.2 | 19.4 | |
| 流动负债（%） | 42.4 | 48.6 | 44.4 | 42.6 | 43.3 | |
| 非流动负债（%） | 7.3 | 2.9 | 5.3 | 5.1 | 2.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.2 | 48.5 | -- | 52.3 | 53.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.5 | 4.1 | 6.0 | 5.7 | 5.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.6 | 8.8 | 12.7 | 11.2 | 10.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.1 | 6.9 | 10.8 | 10.1 | 9.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 46.5 | 62.0 | 96.2 | 101.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 22.0 | 22.7 | 25.6 | 27.6 | 27.9 | |
| 营业利润率（%) | 6.5 | 7.5 | 9.7 | 11.2 | 11.4 | |
| 营业费用率（%） | 16.6 | 16.6 | 17.1 | 18.2 | 18.7 | |
| 净利率（%) | 5.8 | 6.9 | 8.9 | 10.1 | 9.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.3 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | 5.4 | |
| 完整生意周期（天） | 166.6 | 196.6 | 184.3 | 221.8 | 232.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.3 | 3.8 | 4.0 | 3.2 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 85.6 | 97.0 | 91.4 | 112.9 | 123.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.5 | 3.7 | 3.9 | 3.4 | 3.3 | |
| 存货周转天数（天） | 80.9 | 99.5 | 92.9 | 108.9 | 109.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 148.8 | 171.4 | 154.4 | 174.9 | 169.4 | |
| 缺钱天数（天） | 17.7 | 25.2 | 29.9 | 46.9 | 62.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 33.1 | 13.3 | 22.9 | -11.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 33.6 | 31.8 | 57.7 | 2.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.7 | 6.6 | 8.5 | 8.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 115.8 | 103.1 | 120.0 | 128.5 | 127.1 | |
| 流动比率（%） | 143.2 | 130.0 | 148.0 | 157.2 | 156.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 16.0 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.8 | 51.5 | 49.7 | 47.7 | 46.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 490.7 | 416.7 | 481.5 | 501.8 | 487.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.0 | 12.1 | 6.7 | 14.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 113.0 | 106.9 | 99.9 | 116.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -16.4 | -5.7 | -13.0 | -3.9 | -- |
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