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德展健康现金流表

-8.84百万

营业现金流

-1.82亿

投资现金流

-0.63亿

融资现金流

现金流表详细项

德展健康现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 14.74 亿 18.11 亿 14.61 亿 25.84 亿 27.3 亿
经营活动产生的现金流量净额 8.28 亿 0.42 亿 1.62 亿 1.28 亿 -884.09 万
现金流入 17.14 亿 9.11 亿 8.66 亿 7.0 亿 5.78 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 16.7 亿 8.21 亿 6.7 亿 6.38 亿 5.16 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.43 亿 0.9 亿 1.87 亿 0.6 亿 0.6 亿
现金流出 8.86 亿 8.68 亿 7.05 亿 5.72 亿 5.87 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.4 亿 1.65 亿 0.94 亿 0.75 亿 0.99 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.98 亿 2.47 亿 2.15 亿 2.12 亿 2.09 亿
-支付的各项税费 2.1 亿 1.19 亿 0.91 亿 0.79 亿 0.74 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.38 亿 3.37 亿 3.04 亿 2.06 亿 2.05 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.45 亿 0.96 亿 10.09 亿 1.78 亿 -1.82 亿
现金流入 28.04 亿 10.21 亿 11.57 亿 4.0 亿 7.39 万
+收回投资收到的现金 26.08 亿 9.76 亿 10.98 亿 4.0 亿 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 1.04 亿 0.38 亿 0.33 亿 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.05 万 5.55 万 147.64 万 8,900.0 元 7.39 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.92 亿 800.0 万 0.24 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 33.48 亿 9.25 亿 1.48 亿 2.22 亿 1.82 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.1 亿 1.27 亿 0.68 亿 1.6 亿 1.17 亿
-投资支付的现金 24.33 亿 7.98 亿 0.8 亿 0.0 元 0.13 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2.77 亿 0.0 元 0.0 元 0.1 亿 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 5.29 亿 0.0 元 0.0 元 0.52 亿 0.52 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.54 亿 -4.88 亿 -0.48 亿 -1.6 亿 -0.63 亿
现金流入 0.6 亿 120.0 万 0.0 元 408.56 万 198.56 万
+吸收投资收到的现金 0.5 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 991.47 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 172.0 万 172.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 980.0 万 120.0 万 0.0 元 236.56 万 26.56 万
现金流出 566.37 万 4.9 亿 0.48 亿 1.64 亿 0.65 亿
-偿还债务所支付的现金 73.28 万 0.0 元 0.0 元 86.0 万 124.9 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.09 万 4.7 亿 0.0 元 2.91 万 9.72 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 490.0 万 0.19 亿 0.48 亿 1.63 亿 0.64 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -38.83 万 -22.44 万 569.0 元 114.0 元 -140.0 元
现金及现金等价物净增加额 3.37 亿 -3.5 亿 11.23 亿 1.46 亿 -2.53 亿
期末现金及现金等价物余额 18.11 亿 14.61 亿 25.84 亿 27.3 亿 24.76 亿


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