资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 54.8 | 32.7 | 45.8 | 52.0 | 49.6 | |
| 应收款项（%） | 5.9 | 6.4 | 6.5 | 3.8 | 4.8 | |
| 存货（%） | 4.9 | 5.2 | 4.4 | 3.9 | 4.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 11.3 | 7.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 74.8 | 61.7 | 69.7 | 65.8 | 64.7 | |
| 商誉（%） | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 5.4 | 5.6 | |
| 非流动资产（%） | 25.2 | 38.3 | 30.3 | 34.2 | 35.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.8 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 0.2 | |
| 流动负债（%） | 6.5 | 4.3 | 5.9 | 1.8 | 1.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 92.8 | 94.7 | 93.1 | -- | 97.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 1.6 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.4 | -1.6 | -2.7 | 1.0 | 0.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.9 | -1.0 | -0.9 | 1.6 | 0.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 36.9 | -3.9 | -12.9 | 9.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 69.6 | 67.0 | 55.5 | 58.7 | 60.2 | |
| 营业利润率（%) | 36.6 | -5.1 | -20.8 | 16.1 | 6.5 | |
| 营业费用率（%） | 41.5 | 49.7 | 52.3 | 50.5 | 62.9 | |
| 净利率（%) | 28.4 | -13.1 | -26.9 | 10.9 | 1.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.8 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 648.7 | 647.1 | 632.1 | 617.1 | 542.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.7 | 2.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 246.4 | 185.9 | 236.5 | 210.0 | 160.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | |
| 存货周转天数（天） | 402.3 | 461.2 | 395.7 | 407.1 | 381.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 54.1 | 63.9 | 123.6 | 148.4 | 121.8 | |
| 缺钱天数（天） | 594.7 | 583.2 | 508.5 | 468.7 | 421.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -45.8 | -23.7 | -22.3 | -12.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -7.3 | -110.6 | 100.0 | 167.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.1 | -8.1 | -3.4 | -0.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1071.0 | 1304.5 | 1107.2 | 3427.4 | 3519.9 | |
| 流动比率（%） | 1145.8 | 1424.4 | 1182.1 | 3640.9 | 3750.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -∞ | -∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 7.2 | 5.3 | 6.9 | 2.5 | 2.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 902.1 | 796.0 | 762.2 | 678.0 | 671.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 197.6 | 17.0 | 48.3 | 131.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 602.9 | 189.2 | 340.8 | 311.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 13.7 | -8.1 | 2.1 | -0.7 | -- |
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