.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

美利云现金流表

-0.7亿

营业现金流

0.66亿

投资现金流

-0.4亿

融资现金流

现金流表详细项

美利云现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.32 亿 0.9 亿 1.72 亿 2.32 亿 2.5 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.75 亿 0.32 亿 0.57 亿 0.39 亿 -0.7 亿
现金流入 7.61 亿 9.77 亿 10.87 亿 9.27 亿 7.89 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.14 亿 8.98 亿 9.56 亿 8.84 亿 7.29 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.37 亿 0.64 亿 0.88 亿 0.24 亿 0.52 亿
现金流出 9.36 亿 9.44 亿 10.29 亿 8.88 亿 8.59 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.51 亿 7.22 亿 8.11 亿 6.64 亿 6.19 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.07 亿 1.08 亿 0.9 亿 1.09 亿 1.02 亿
-支付的各项税费 0.38 亿 0.41 亿 0.3 亿 0.62 亿 0.45 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.4 亿 0.73 亿 0.97 亿 0.51 亿 0.92 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.71 亿 0.43 亿 -0.3 亿 0.6 亿 0.66 亿
现金流入 16.65 亿 15.89 亿 12.99 亿 8.57 亿 2.24 亿
+收回投资收到的现金 16.54 亿 15.75 亿 12.89 亿 8.35 亿 2.05 亿
+取得投资收益收到的现金 0.11 亿 0.14 亿 0.1 亿 481.69 万 107.72 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.17 亿 0.18 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 19.36 亿 15.46 亿 13.3 亿 7.97 亿 1.58 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.93 亿 0.54 亿 2.22 亿 1.54 亿 1.18 亿
-投资支付的现金 18.43 亿 14.92 亿 11.08 亿 6.43 亿 0.4 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.05 亿 648.99 万 0.32 亿 -0.81 亿 -0.4 亿
现金流入 7.65 亿 6.75 亿 7.21 亿 4.1 亿 3.34 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.52 亿 3.39 亿 5.57 亿 3.0 亿 3.25 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 4.13 亿 3.36 亿 1.65 亿 1.1 亿 924.91 万
现金流出 6.61 亿 6.69 亿 6.89 亿 4.91 亿 3.74 亿
-偿还债务所支付的现金 3.66 亿 3.24 亿 4.99 亿 3.83 亿 3.39 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.16 亿 0.16 亿 0.17 亿 0.14 亿 0.14 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 162.38 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.79 亿 3.28 亿 1.73 亿 0.94 亿 0.21 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -563.0 元 -4,975.0 元 2.04 万 1.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -3.42 亿 0.82 亿 0.6 亿 0.18 亿 -0.44 亿
期末现金及现金等价物余额 0.9 亿 1.72 亿 2.32 亿 2.5 亿 2.06 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号