资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.4 | 19.0 | 15.0 | 9.4 | 3.7 | |
| 应收款项（%） | 7.4 | 9.9 | 11.3 | 10.7 | 14.8 | |
| 存货（%） | 21.1 | 21.1 | 20.2 | 21.8 | 22.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 53.3 | 53.3 | 48.9 | 45.6 | 45.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 46.7 | 46.7 | 51.1 | 54.4 | 54.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.4 | 9.3 | 12.4 | 4.9 | 3.8 | |
| 流动负债（%） | 22.7 | 22.9 | 30.7 | 24.6 | 23.0 | |
| 非流动负债（%） | 8.6 | 8.0 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.7 | 69.0 | 61.9 | -- | 69.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.5 | -0.5 | -7.5 | -0.6 | -0.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.3 | -0.8 | -11.6 | -0.9 | -0.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.6 | 0.5 | 0.0 | 1.6 | -5.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 7.9 | -1.5 | -32.2 | -0.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.0 | -0.3 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 11.4 | 7.6 | 2.4 | 8.4 | 11.6 | |
| 营业利润率（%) | 4.1 | -0.7 | -19.6 | -0.3 | 0.2 | |
| 营业费用率（%） | 8.5 | 8.4 | 10.3 | 11.2 | 10.1 | |
| 净利率（%) | 4.2 | -1.3 | -21.0 | -1.5 | -1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 283.4 | 292.1 | 327.3 | 337.1 | 363.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.2 | 4.6 | 3.3 | 3.3 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 50.9 | 80.0 | 109.2 | 109.6 | 129.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | |
| 存货周转天数（天） | 232.5 | 212.0 | 218.1 | 227.6 | 233.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 130.9 | 94.1 | 114.7 | 96.1 | 61.5 | |
| 缺钱天数（天） | 152.5 | 198.0 | 212.6 | 241.0 | 301.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.3 | 6.0 | -10.7 | -1.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -12.9 | -118.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.3 | -0.8 | -10.8 | -1.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 141.9 | 140.2 | 93.2 | 96.5 | 100.8 | |
| 流动比率（%） | 234.8 | 232.3 | 159.1 | 185.1 | 198.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.4 | 0.4 | -11.7 | 0.7 | 1.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.3 | 31.0 | 38.1 | 32.0 | 30.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 205.7 | 198.0 | 147.0 | 152.4 | 158.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -24.4 | 4.5 | 6.0 | 5.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 4.8 | -1.1 | 7.5 | 6.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -34.3 | -26.5 | -29.4 | -21.5 | -- |
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