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航锦科技现金流表

-2.12亿

营业现金流

-18.39亿

投资现金流

24.94亿

融资现金流

现金流表详细项

航锦科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.78 亿 2.15 亿 4.86 亿 4.29 亿 6.22 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.81 亿 7.22 亿 2.24 亿 -0.89 亿 -2.12 亿
现金流入 29.57 亿 44.79 亿 40.49 亿 36.25 亿 37.28 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 28.98 亿 44.02 亿 39.32 亿 35.79 亿 36.14 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.36 亿 0.51 亿 0.97 亿 0.27 亿 0.88 亿
现金流出 27.75 亿 37.57 亿 38.25 亿 37.14 亿 39.4 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 20.22 亿 27.7 亿 30.55 亿 30.52 亿 32.61 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.01 亿 4.42 亿 4.39 亿 3.92 亿 3.69 亿
-支付的各项税费 2.19 亿 4.07 亿 2.31 亿 1.79 亿 2.11 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.33 亿 1.37 亿 1.0 亿 0.9 亿 0.99 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.42 亿 -0.28 亿 -0.68 亿 -2.88 亿 -18.39 亿
现金流入 1.2 亿 2.19 亿 6.2 亿 4.24 亿 0.53 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.2 亿 342.81 万 4.2 万
+取得投资收益收到的现金 36.42 万 50.99 万 73.41 万 102.32 万 2.94 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 883.81 万 43.28 万 296.65 万 0.11 亿 283.89 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.11 亿 2.18 亿 5.97 亿 4.08 亿 0.5 亿
现金流出 5.62 亿 2.47 亿 6.88 亿 7.12 亿 18.92 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.64 亿 0.38 亿 0.65 亿 2.61 亿 15.98 亿
-投资支付的现金 700.0 万 580.0 万 0.3 亿 0.0 元 160.32 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2.84 亿 0.0 元 0.0 元 0.42 亿 0.42 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.07 亿 2.03 亿 5.93 亿 4.08 亿 2.5 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.97 亿 -4.23 亿 -2.14 亿 5.69 亿 24.94 亿
现金流入 11.66 亿 7.24 亿 3.81 亿 10.77 亿 41.71 亿
+吸收投资收到的现金 385.81 万 90.0 万 100.0 万 325.0 万 240.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 385.81 万 90.0 万 100.0 万 325.0 万 240.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.92 亿 5.61 亿 3.48 亿 6.74 亿 22.59 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 4.7 亿 1.62 亿 0.32 亿 4.0 亿 19.1 亿
现金流出 8.68 亿 11.46 亿 5.95 亿 5.08 亿 16.77 亿
-偿还债务所支付的现金 6.95 亿 6.11 亿 3.95 亿 3.85 亿 6.27 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.29 亿 1.95 亿 0.89 亿 0.67 亿 1.05 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.44 亿 3.4 亿 1.1 亿 0.57 亿 9.44 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 10.08 万 -22.69 万 68.51 万 35.82 万 32.76 万
现金及现金等价物净增加额 0.37 亿 2.71 亿 -0.57 亿 1.93 亿 4.43 亿
期末现金及现金等价物余额 2.15 亿 4.86 亿 4.29 亿 6.22 亿 10.65 亿


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