资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.0 | 10.2 | 8.4 | 11.9 | 16.6 | |
| 应收款项（%） | 18.1 | 19.5 | 18.5 | 18.4 | 13.9 | |
| 存货（%） | 9.0 | 10.2 | 11.0 | 12.5 | 8.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 2.2 | |
| 流动资产（%） | 37.6 | 43.2 | 41.6 | 47.1 | 47.0 | |
| 商誉（%） | 17.9 | 15.4 | 15.8 | 15.3 | 24.0 | |
| 非流动资产（%） | 62.4 | 56.8 | 58.4 | 52.9 | 53.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.3 | 5.5 | 7.9 | 5.8 | 6.4 | |
| 流动负债（%） | 33.0 | 25.2 | 19.4 | 25.0 | 40.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.6 | 4.3 | 5.6 | 6.7 | 20.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.4 | 70.5 | 75.1 | -- | 39.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.9 | 13.9 | 3.8 | 1.9 | 1.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.5 | 23.2 | 6.5 | 3.5 | 3.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.4 | 18.4 | 5.3 | 2.8 | 3.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 38.4 | 120.4 | 33.7 | 22.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 21.1 | 28.1 | 16.6 | 18.7 | 19.6 | |
| 营业利润率（%) | 7.6 | 17.1 | 5.4 | 4.2 | 4.3 | |
| 营业费用率（%） | 9.7 | 9.0 | 9.8 | 12.1 | 11.7 | |
| 净利率（%) | 6.4 | 14.4 | 4.6 | 2.9 | 3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 4.0 | 3.7 | 3.1 | 2.7 | |
| 完整生意周期（天） | 140.7 | 122.0 | 139.4 | 182.3 | 168.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.1 | 5.1 | 4.4 | 3.6 | 3.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 88.5 | 71.3 | 83.6 | 102.1 | 97.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.0 | 7.2 | 6.5 | 4.6 | 5.1 | |
| 存货周转天数（天） | 52.2 | 50.7 | 55.8 | 80.2 | 71.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 70.9 | 40.9 | 35.1 | 45.9 | 52.6 | |
| 缺钱天数（天） | 69.8 | 81.1 | 104.3 | 136.3 | 115.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6.3 | 37.4 | -11.7 | -14.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -25.8 | 211.4 | -72.0 | -34.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 14.6 | 17.3 | 3.6 | 6.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 86.5 | 131.3 | 158.3 | 138.3 | 96.0 | |
| 流动比率（%） | 113.9 | 171.8 | 215.0 | 188.2 | 116.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.3 | 29.7 | 11.8 | 6.4 | 3.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.6 | 29.5 | 24.9 | 31.8 | 60.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 250.0 | 309.7 | 328.9 | 359.0 | 181.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.4 | 54.7 | 22.7 | -5.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 131.3 | 150.3 | 134.3 | 78.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -21.2 | -10.8 | -9.0 | -13.2 | -- |
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