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京山轻机现金流表

2.54亿

营业现金流

-2.62亿

投资现金流

5.14亿

融资现金流

现金流表详细项

京山轻机现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.49 亿 5.55 亿 13.86 亿 13.63 亿 19.66 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.53 亿 6.42 亿 2.5 亿 11.91 亿 2.54 亿
现金流入 24.4 亿 34.43 亿 45.19 亿 75.25 亿 74.55 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 23.08 亿 32.78 亿 43.24 亿 71.4 亿 69.64 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.87 亿 0.63 亿 1.0 亿 1.34 亿 2.59 亿
现金流出 21.87 亿 28.01 亿 42.69 亿 63.34 亿 72.0 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 15.98 亿 20.54 亿 33.52 亿 49.66 亿 56.18 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.38 亿 4.19 亿 4.99 亿 7.1 亿 7.95 亿
-支付的各项税费 1.07 亿 1.16 亿 1.5 亿 2.57 亿 2.38 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.44 亿 2.11 亿 2.67 亿 4.0 亿 5.49 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.53 亿 -1.59 亿 -4.15 亿 -1.98 亿 -2.62 亿
现金流入 9.46 亿 9.09 亿 13.08 亿 11.61 亿 13.16 亿
+收回投资收到的现金 9.38 亿 8.85 亿 12.95 亿 11.53 亿 13.07 亿
+取得投资收益收到的现金 717.85 万 0.15 亿 0.1 亿 643.73 万 783.27 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 11.22 万 16.4 万 6.62 万 62.6 万 83.07 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 940.0 万 242.16 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 9.98 亿 10.69 亿 17.23 亿 13.58 亿 15.78 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.74 亿 1.36 亿 3.87 亿 2.15 亿 2.04 亿
-投资支付的现金 9.24 亿 9.32 亿 13.36 亿 11.43 亿 13.82 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 51.17 万 0.0 元 0.0 元 -741.41 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.83 亿 3.58 亿 1.05 亿 -3.99 亿 5.14 亿
现金流入 8.1 亿 15.83 亿 8.88 亿 9.79 亿 20.64 亿
+吸收投资收到的现金 550.0 万 5.33 亿 0.0 元 90.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 550.0 万 150.0 万 0.0 元 90.0 万 90.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.68 亿 5.11 亿 8.02 亿 7.69 亿 10.76 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.37 亿 5.38 亿 0.86 亿 2.09 亿 9.89 亿
现金流出 9.93 亿 12.25 亿 7.82 亿 13.78 亿 15.5 亿
-偿还债务所支付的现金 7.0 亿 6.39 亿 6.25 亿 5.91 亿 7.72 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.29 亿 0.28 亿 0.22 亿 0.28 亿 0.94 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 150.0 万 255.0 万 180.0 万 180.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.64 亿 5.58 亿 1.35 亿 7.59 亿 6.84 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.11 亿 -977.43 万 0.36 亿 910.8 万 -426.6 万
现金及现金等价物净增加额 641.82 万 8.31 亿 -0.23 亿 6.03 亿 5.02 亿
期末现金及现金等价物余额 5.55 亿 13.86 亿 13.63 亿 19.66 亿 24.68 亿


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