资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.1 | 20.0 | 16.2 | 17.7 | 15.5 | |
| 应收款项（%） | 18.8 | 19.1 | 18.8 | 18.0 | 22.5 | |
| 存货（%） | 32.3 | 32.1 | 37.5 | 44.4 | 38.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 75.4 | 78.2 | 78.9 | 85.6 | 83.9 | |
| 商誉（%） | 11.2 | 8.8 | 6.9 | 4.1 | 15.5 | |
| 非流动资产（%） | 24.6 | 21.8 | 21.1 | 14.4 | 16.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 29.2 | 31.8 | 37.0 | 40.7 | 40.4 | |
| 流动负债（%） | 57.4 | 59.6 | 62.2 | 74.0 | 67.1 | |
| 非流动负债（%） | 4.4 | 2.3 | 4.1 | 2.5 | 4.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 38.2 | 38.1 | 33.7 | -- | 28.3 | |
| 权益乘数（倍） | 3.8 | 3.3 | 2.6 | 3.2 | 3.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.6 | 1.7 | 3.7 | 3.0 | 3.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.4 | 5.6 | 9.7 | 9.7 | 13.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.0 | 5.1 | 8.2 | 9.3 | 11.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 6.9 | 23.3 | 60.4 | 70.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 20.0 | 19.6 | 21.5 | 21.0 | 19.5 | |
| 营业利润率（%) | 1.3 | 3.7 | 7.7 | 6.1 | 6.7 | |
| 营业费用率（%） | 16.0 | 14.6 | 13.1 | 13.9 | 12.5 | |
| 净利率（%) | 1.2 | 2.9 | 6.7 | 5.5 | 6.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.9 | 11.2 | 13.7 | 9.9 | 10.2 | |
| 完整生意周期（天） | 368.6 | 369.4 | 424.7 | 467.9 | 446.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 3.1 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 122.1 | 118.7 | 126.3 | 120.3 | 121.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 246.5 | 250.7 | 298.3 | 347.6 | 325.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 220.8 | 238.7 | 295.1 | 327.4 | 320.5 | |
| 缺钱天数（天） | 147.9 | 130.7 | 129.6 | 140.5 | 126.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 35.1 | 33.5 | 19.1 | 48.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 107.5 | 295.6 | 145.1 | 17.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.3 | 26.7 | 12.5 | 12.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 75.0 | 77.4 | 66.6 | 55.7 | 67.2 | |
| 流动比率（%） | 131.3 | 131.2 | 126.9 | 115.7 | 125.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.7 | 3.9 | ∞ | ∞ | 294.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 61.8 | 61.9 | 66.3 | 76.6 | 71.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 685.5 | 646.1 | 432.4 | 376.4 | 439.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.2 | 13.7 | 4.0 | 10.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 28.5 | 43.7 | 37.1 | 35.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -28.1 | -18.4 | -14.1 | -4.5 | -- |
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