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山东海化现金流表

11.53亿

营业现金流

-0.28亿

投资现金流

-9.07百万

融资现金流

现金流表详细项

山东海化现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.96 亿 3.39 亿 12.98 亿 12.86 亿 8.72 亿
经营活动产生的现金流量净额 -4.97 亿 9.41 亿 10.43 亿 -3.34 亿 11.53 亿
现金流入 19.91 亿 31.92 亿 50.35 亿 53.02 亿 64.33 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 19.0 亿 30.78 亿 49.14 亿 52.49 亿 63.91 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.86 亿 1.0 亿 1.16 亿 0.53 亿 0.41 亿
现金流出 24.88 亿 22.52 亿 39.92 亿 56.36 亿 52.8 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 18.85 亿 10.85 亿 23.29 亿 40.3 亿 34.65 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.55 亿 6.57 亿 7.31 亿 8.81 亿 8.77 亿
-支付的各项税费 0.79 亿 4.3 亿 8.38 亿 6.43 亿 6.82 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.69 亿 0.79 亿 0.94 亿 0.81 亿 2.56 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.21 亿 0.49 亿 -8.14 亿 -1.68 亿 -0.28 亿
现金流入 0.45 亿 1.18 亿 0.85 亿 1.58 亿 1.58 亿
+收回投资收到的现金 695.1 万 0.4 亿 0.56 亿 0.6 亿 0.6 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.17 亿 73.04 万 191.47 万 0.12 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.38 亿 0.61 亿 0.17 亿 938.79 万 0.2 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.12 亿 531.45 万 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 16.92 万 0.0 元 0.0 元 0.82 亿 0.65 亿
现金流出 0.24 亿 0.69 亿 8.99 亿 3.26 亿 1.86 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.24 亿 0.29 亿 1.32 亿 1.85 亿 1.69 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.4 亿 1.12 亿 0.0 元 612.5 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 6.55 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.41 亿 0.11 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.81 亿 -1.03 亿 -2.41 亿 0.87 亿 -906.86 万
现金流入 0.0 元 0.0 元 2.2 亿 1.89 亿 1.04 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 2.2 亿 1.89 亿 1.04 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.81 亿 1.03 亿 4.61 亿 1.02 亿 1.13 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 3.0 亿 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.81 亿 0.98 亿 1.56 亿 0.92 亿 0.95 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 464.15 万 477.43 万 959.57 万 0.18 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -5.57 亿 8.87 亿 -0.12 亿 -4.15 亿 11.16 亿
期末现金及现金等价物余额 3.39 亿 12.26 亿 12.86 亿 8.72 亿 19.87 亿


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