山东海化现金流表
14.71亿
营业现金流
-3.07亿
投资现金流
-1.01亿
融资现金流
现金流表详细项
| 山东海化现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.39 亿 | 12.98 亿 | 12.86 亿 | 8.72 亿 | 22.16 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.41 亿 | 10.43 亿 | -3.34 亿 | 16.63 亿 | 14.71 亿 |
| 现金流入 | 31.92 亿 | 50.35 亿 | 53.02 亿 | 62.31 亿 | 59.36 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 30.78 亿 | 49.14 亿 | 52.49 亿 | 61.85 亿 | 58.04 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.0 亿 | 1.16 亿 | 0.53 亿 | 0.38 亿 | 1.16 亿 |
| 现金流出 | 22.52 亿 | 39.92 亿 | 56.36 亿 | 45.68 亿 | 44.65 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.85 亿 | 23.29 亿 | 40.3 亿 | 31.45 亿 | 32.56 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.57 亿 | 7.31 亿 | 8.81 亿 | 8.28 亿 | 8.21 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.3 亿 | 8.38 亿 | 6.43 亿 | 4.59 亿 | 2.55 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.79 亿 | 0.94 亿 | 0.81 亿 | 1.36 亿 | 1.33 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.49 亿 | -8.14 亿 | -1.68 亿 | -2.66 亿 | -3.07 亿 |
| 现金流入 | 1.18 亿 | 0.85 亿 | 1.58 亿 | 1.02 亿 | 2.87 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.4 亿 | 0.56 亿 | 0.6 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.17 亿 | 73.04 万 | 191.47 万 | 0.1 亿 | 0.12 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.61 亿 | 0.17 亿 | 938.79 万 | 0.24 亿 | 0.24 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 531.45 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.82 亿 | 0.68 亿 | 2.51 亿 |
| 现金流出 | 0.69 亿 | 8.99 亿 | 3.26 亿 | 3.68 亿 | 5.94 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.29 亿 | 1.32 亿 | 1.85 亿 | 1.62 亿 | 1.35 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.4 亿 | 1.12 亿 | 0.0 元 | 612.5 万 | 875.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 6.55 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.41 亿 | 2.0 亿 | 4.5 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.03 亿 | -2.41 亿 | 0.87 亿 | -0.52 亿 | -1.01 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 2.2 亿 | 1.89 亿 | 0.56 亿 | 0.24 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.03 亿 | 4.61 亿 | 1.02 亿 | 1.08 亿 | 1.26 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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