资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.2 | 24.1 | 19.6 | 11.9 | 21.6 | |
| 应收款项（%） | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 1.9 | |
| 存货（%） | 11.7 | 12.7 | 5.8 | 3.4 | 6.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 43.7 | 56.5 | 57.0 | 56.7 | 56.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 56.3 | 43.5 | 43.0 | 43.3 | 43.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.2 | 25.7 | 27.9 | 20.9 | 23.7 | |
| 流动负债（%） | 27.5 | 35.1 | 37.5 | 29.4 | 30.6 | |
| 非流动负债（%） | 2.7 | 1.8 | 2.7 | 6.5 | 7.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.8 | 63.2 | 59.8 | -- | 62.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -5.7 | 12.2 | 16.9 | 14.0 | 6.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -7.9 | 18.4 | 27.3 | 22.4 | 11.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 18.3 | 27.2 | 21.8 | 10.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -33.3 | 92.8 | 160.4 | 150.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.3 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 5.3 | 20.8 | 20.0 | 22.9 | 18.2 | |
| 营业利润率（%) | -8.1 | 14.3 | 15.1 | 15.9 | 9.6 | |
| 营业费用率（%） | 5.6 | 4.3 | 4.8 | 6.0 | 5.9 | |
| 净利率（%) | -6.8 | 10.3 | 11.4 | 12.2 | 7.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 2.8 | 4.1 | 3.6 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 49.3 | 50.4 | 28.7 | 21.5 | 40.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 451.9 | 133.7 | 159.4 | 131.8 | 25.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 0.8 | 2.7 | 2.3 | 2.8 | 14.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.5 | 7.7 | 13.8 | 19.5 | 14.4 | |
| 存货周转天数（天） | 48.5 | 47.7 | 26.4 | 18.7 | 25.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 72.6 | 85.6 | 80.7 | 100.2 | 119.3 | |
| 缺钱天数（天） | -23.2 | -35.2 | -52.0 | -78.8 | -79.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -20.2 | 58.7 | 44.7 | -12.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -225.0 | 378.2 | 42.5 | -8.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -9.5 | 16.8 | 4.8 | 25.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 116.5 | 125.0 | 136.5 | 181.5 | 164.9 | |
| 流动比率（%） | 158.9 | 161.3 | 152.0 | 192.9 | 185.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 578.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.2 | 36.8 | 40.2 | 35.9 | 37.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 147.1 | 164.0 | 169.3 | 216.8 | 219.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -41.9 | 48.2 | 40.4 | -14.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 119.2 | -- | 381.0 | 258.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -18.4 | 23.2 | 13.5 | -7.7 | -- |
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