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超声电子现金流表

4.65亿

营业现金流

-6.84亿

投资现金流

-3.06亿

融资现金流

现金流表详细项

超声电子现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 9.19 亿 15.75 亿 14.37 亿 18.39 亿 19.54 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.1 亿 6.01 亿 8.42 亿 6.65 亿 4.65 亿
现金流入 40.31 亿 51.49 亿 56.66 亿 47.16 亿 43.46 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 37.53 亿 48.38 亿 53.63 亿 44.17 亿 40.78 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.78 亿 0.37 亿 0.64 亿 0.84 亿 0.84 亿
现金流出 36.21 亿 45.47 亿 48.24 亿 40.51 亿 38.81 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 25.31 亿 33.34 亿 35.08 亿 28.13 亿 26.4 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 8.26 亿 9.64 亿 10.51 亿 10.4 亿 10.66 亿
-支付的各项税费 1.3 亿 1.33 亿 1.57 亿 0.92 亿 0.71 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.35 亿 1.17 亿 1.08 亿 1.05 亿 1.03 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.1 亿 -7.38 亿 -5.77 亿 -4.87 亿 -6.84 亿
现金流入 0.23 亿 0.17 亿 884.01 万 3.08 亿 15.66 亿
+收回投资收到的现金 404.94 万 172.04 万 0.0 元 2.97 亿 15.72 亿
+取得投资收益收到的现金 0.15 亿 0.13 亿 735.14 万 0.1 亿 0.14 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 354.11 万 249.37 万 148.87 万 110.49 万 77.28 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.21 亿
现金流出 4.33 亿 7.55 亿 5.86 亿 7.95 亿 22.5 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.33 亿 7.55 亿 5.77 亿 4.92 亿 3.06 亿
-投资支付的现金 5.75 万 17.29 万 0.0 元 2.96 亿 19.62 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 6.75 万 892.55 万 640.25 万 -0.18 亿
筹资活动产生的现金流量净额 6.75 亿 852.4 万 1.27 亿 -0.75 亿 -3.06 亿
现金流入 11.91 亿 7.12 亿 9.19 亿 5.47 亿 4.1 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.9 亿 0.0 元 0.25 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.9 亿 0.0 元 0.25 亿 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 11.71 亿 6.22 亿 8.73 亿 5.17 亿 4.02 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.2 亿 14.62 万 0.45 亿 502.5 万 805.31 万
现金流出 5.16 亿 7.04 亿 7.91 亿 6.22 亿 7.16 亿
-偿还债务所支付的现金 3.63 亿 5.0 亿 6.07 亿 4.42 亿 6.24 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.18 亿 1.28 亿 1.33 亿 1.72 亿 1.03 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.48 亿 0.42 亿 0.49 亿 0.72 亿 738.19 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.34 亿 0.76 亿 0.51 亿 827.77 万 -0.11 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.18 亿 -0.11 亿 979.06 万 0.11 亿 0.23 亿
现金及现金等价物净增加额 6.57 亿 -1.39 亿 4.02 亿 1.15 亿 -5.01 亿
期末现金及现金等价物余额 15.75 亿 14.37 亿 18.39 亿 19.54 亿 14.52 亿


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