资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.6 | 18.8 | 22.1 | 23.5 | 21.6 | |
| 应收款项（%） | 24.2 | 26.7 | 23.5 | 20.2 | 21.8 | |
| 存货（%） | 12.8 | 15.3 | 12.7 | 11.6 | 12.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 64.2 | 64.3 | 61.8 | 58.2 | 58.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 35.8 | 35.7 | 38.2 | 41.8 | 41.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.1 | 21.2 | 16.0 | 13.0 | 13.0 | |
| 流动负债（%） | 28.3 | 33.8 | 26.7 | 23.9 | 22.2 | |
| 非流动负债（%） | 9.4 | 9.7 | 14.3 | 14.8 | 14.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.3 | 56.5 | 59.0 | -- | 63.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 2.7 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.4 | 9.3 | 9.6 | 4.4 | 4.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.7 | 9.3 | 8.1 | 4.2 | 4.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 77.2 | 90.9 | 99.8 | 48.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 20.7 | 19.6 | 19.7 | 18.2 | 17.7 | |
| 营业利润率（%) | 8.1 | 7.3 | 8.1 | 4.9 | 4.9 | |
| 营业费用率（%） | 13.1 | 11.7 | 11.0 | 12.9 | 11.9 | |
| 净利率（%) | 7.1 | 6.6 | 7.4 | 4.2 | 4.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 3.7 | 3.6 | 2.2 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 185.4 | 178.6 | 196.5 | 209.3 | 196.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 3.5 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 112.5 | 105.7 | 116.0 | 124.6 | 115.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | |
| 存货周转天数（天） | 73.0 | 72.9 | 80.4 | 84.7 | 80.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 103.8 | 101.8 | 106.8 | 101.0 | 90.8 | |
| 缺钱天数（天） | 81.6 | 76.7 | 89.6 | 108.3 | 105.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.8 | 30.2 | -0.9 | -18.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 1.0 | 17.8 | 9.5 | -50.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.9 | 9.2 | 7.6 | 2.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 181.5 | 144.9 | 183.8 | 195.2 | 207.7 | |
| 流动比率（%） | 226.9 | 190.1 | 231.3 | 243.9 | 263.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.7 | 11.0 | ∞ | 20.8 | 9.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.7 | 43.5 | 41.0 | 38.7 | 36.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 222.5 | 213.7 | 213.0 | 199.0 | 207.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 20.9 | 21.3 | 36.7 | 33.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 95.0 | 70.3 | 89.0 | 90.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.1 | -1.9 | 0.8 | 0.7 | -- |
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