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太钢不锈现金流表

33.4亿

营业现金流

-17.94亿

投资现金流

-5.61亿

融资现金流

现金流表详细项

太钢不锈现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 92.33 亿 90.9 亿 85.33 亿 105.2 亿 78.66 亿
经营活动产生的现金流量净额 68.86 亿 157.67 亿 51.11 亿 26.66 亿 33.4 亿
现金流入 746.4 亿 1,157.12 亿 1,106.29 亿 1,206.09 亿 1,128.48 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 736.54 亿 1,151.36 亿 1,093.78 亿 1,194.06 亿 1,120.62 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 6.24 亿 5.74 亿 9.06 亿 9.59 亿 7.63 亿
现金流出 677.55 亿 999.46 亿 1,055.18 亿 1,179.43 亿 1,095.08 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 631.31 亿 920.55 亿 986.73 亿 1,118.94 亿 1,046.06 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 33.02 亿 40.48 亿 42.19 亿 38.7 亿 37.06 亿
-支付的各项税费 5.96 亿 32.24 亿 18.05 亿 13.37 亿 4.56 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 7.25 亿 6.18 亿 8.2 亿 8.42 亿 7.4 亿
投资活动产生的现金流量净额 -23.14 亿 -32.19 亿 -34.51 亿 -20.07 亿 -17.94 亿
现金流入 0.2 亿 1.28 亿 1.91 亿 13.5 亿 7.83 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 57.55 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 1.15 亿 1.14 亿 6.39 亿 6.62 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 67.28 万 188.07 万 725.48 万 5.03 亿 2.23 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.08 亿 -1.03 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.2 亿 0.11 亿 0.69 亿 1,516.0 元 1,516.0 元
现金流出 23.35 亿 33.47 亿 36.42 亿 33.57 亿 25.77 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 23.13 亿 26.84 亿 36.42 亿 33.57 亿 26.8 亿
-投资支付的现金 1.0 元 5.48 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.22 亿 1.16 亿 0.0 元 0.0 元 -1.03 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -46.99 亿 -130.96 亿 3.19 亿 -33.0 亿 -5.61 亿
现金流入 197.65 亿 86.23 亿 141.41 亿 58.42 亿 23.3 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 18.15 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 16.8 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 189.65 亿 78.75 亿 110.74 亿 44.65 亿 11.5 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 8.01 亿 7.48 亿 12.52 亿 13.77 亿 11.8 亿
现金流出 244.64 亿 217.18 亿 138.22 亿 91.43 亿 28.91 亿
-偿还债务所支付的现金 222.75 亿 155.57 亿 118.91 亿 71.38 亿 17.51 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14.57 亿 47.96 亿 7.26 亿 4.45 亿 2.49 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 33.65 万 27.17 万 29.16 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 7.33 亿 13.66 亿 12.04 亿 15.6 亿 8.91 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.16 亿 -829.75 万 869.84 万 -0.14 亿 0.12 亿
现金及现金等价物净增加额 -1.44 亿 -5.57 亿 19.88 亿 -26.55 亿 9.97 亿
期末现金及现金等价物余额 90.9 亿 85.33 亿 105.2 亿 78.66 亿 88.62 亿


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