太钢不锈现金流表
46.63亿
营业现金流
-20.51亿
投资现金流
-8.26亿
融资现金流
现金流表详细项
| 太钢不锈现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 92.33 亿 | 90.9 亿 | 85.33 亿 | 105.2 亿 | 75.85 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68.86 亿 | 157.67 亿 | 51.11 亿 | 26.66 亿 | 46.63 亿 |
| 现金流入 | 746.4 亿 | 1,157.12 亿 | 1,106.29 亿 | 1,206.09 亿 | 1,130.85 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 736.54 亿 | 1,151.36 亿 | 1,093.78 亿 | 1,194.06 亿 | 1,124.65 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 6.24 亿 | 5.74 亿 | 9.06 亿 | 9.59 亿 | 6.08 亿 |
| 现金流出 | 677.55 亿 | 999.46 亿 | 1,055.18 亿 | 1,179.43 亿 | 1,084.22 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 631.31 亿 | 920.55 亿 | 986.73 亿 | 1,118.94 亿 | 1,039.15 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 33.02 亿 | 40.48 亿 | 42.19 亿 | 38.7 亿 | 35.59 亿 |
| -支付的各项税费 | 5.96 亿 | 32.24 亿 | 18.05 亿 | 13.37 亿 | 3.73 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 7.25 亿 | 6.18 亿 | 8.2 亿 | 8.42 亿 | 5.74 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23.14 亿 | -32.19 亿 | -34.51 亿 | -20.07 亿 | -20.51 亿 |
| 现金流入 | 0.2 亿 | 1.28 亿 | 1.91 亿 | 13.5 亿 | 8.22 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 57.55 万 | 0.0 元 | 4.24 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 1.15 亿 | 1.14 亿 | 6.39 亿 | 1.16 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 67.28 万 | 188.07 万 | 725.48 万 | 5.03 亿 | 1.62 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.08 亿 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.2 亿 | 0.11 亿 | 0.69 亿 | 1,516.0 元 | 1.2 亿 |
| 现金流出 | 23.35 亿 | 33.47 亿 | 36.42 亿 | 33.57 亿 | 28.73 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23.13 亿 | 26.84 亿 | 36.42 亿 | 33.57 亿 | 23.3 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.0 元 | 5.48 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5.4 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.22 亿 | 1.16 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 372.33 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46.99 亿 | -130.96 亿 | 3.19 亿 | -33.0 亿 | -8.26 亿 |
| 现金流入 | 197.65 亿 | 86.23 亿 | 141.41 亿 | 58.42 亿 | 9.0 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 18.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 16.8 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 244.64 亿 | 217.18 亿 | 138.22 亿 | 91.43 亿 | 17.27 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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