资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.9 | 13.8 | 15.2 | 12.2 | 12.7 | |
| 应收款项（%） | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 2.1 | |
| 存货（%） | 12.9 | 14.8 | 13.4 | 12.4 | 13.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 31.4 | 31.7 | 32.6 | 29.2 | 31.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 68.6 | 68.3 | 67.4 | 70.8 | 68.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.4 | 21.4 | 22.1 | 24.3 | 28.1 | |
| 流动负债（%） | 40.5 | 42.7 | 35.1 | 33.3 | 38.2 | |
| 非流动负债（%） | 10.8 | 4.7 | 13.6 | 14.1 | 10.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.8 | 52.6 | 51.3 | -- | 51.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 1.8 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.5 | 9.2 | 0.2 | -1.8 | -2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.4 | 18.6 | 0.4 | -3.2 | -3.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.5 | 13.4 | 0.6 | 0.0 | -2.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 30.4 | 120.2 | 3.7 | -21.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 1.1 | 0.0 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 11.3 | 13.4 | 3.0 | 0.7 | 0.3 | |
| 营业利润率（%) | 2.6 | 6.8 | 0.2 | -1.2 | -1.4 | |
| 营业费用率（%） | 7.6 | 4.6 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | |
| 净利率（%) | 2.5 | 6.2 | 0.1 | -1.2 | -1.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 58.2 | 42.4 | 41.0 | 34.4 | 40.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 67.9 | 113.7 | 124.7 | 131.8 | 84.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 5.4 | 3.2 | 2.9 | 2.8 | 4.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.9 | 9.3 | 9.6 | 11.5 | 10.2 | |
| 存货周转天数（天） | 52.9 | 39.1 | 38.1 | 31.7 | 35.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 65.5 | 51.9 | 58.9 | 56.9 | 67.9 | |
| 缺钱天数（天） | -7.3 | -9.6 | -17.9 | -22.5 | -27.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4.3 | 50.5 | -3.7 | 8.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -17.0 | 286.6 | -96.7 | -663.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.7 | 6.3 | 5.1 | -3.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 45.8 | 39.6 | 54.7 | 50.5 | 45.4 | |
| 流动比率（%） | 77.7 | 74.3 | 92.8 | 87.6 | 81.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.4 | 19.2 | 2.1 | -8.4 | -14.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.2 | 47.4 | 48.7 | 47.4 | 48.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 94.5 | 93.9 | 109.1 | 109.5 | 104.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 24.8 | 54.6 | 20.0 | 11.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 216.7 | 215.4 | 174.6 | 158.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -43.0 | -15.4 | -18.4 | -14.2 | -- |
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