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启迪环境现金流表

9.5亿

营业现金流

-2.38亿

投资现金流

-8.31亿

融资现金流

现金流表详细项

启迪环境现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 21.43 亿 5.51 亿 8.44 亿 10.23 亿 5.73 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.38 亿 7.43 亿 12.55 亿 9.37 亿 9.5 亿
现金流入 82.97 亿 91.56 亿 71.95 亿 57.27 亿 56.95 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 75.54 亿 82.37 亿 62.14 亿 52.0 亿 50.3 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 7.04 亿 9.07 亿 7.56 亿 5.18 亿 6.54 亿
现金流出 79.59 亿 84.13 亿 59.41 亿 47.89 亿 47.45 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 46.88 亿 48.44 亿 26.27 亿 17.83 亿 18.05 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 19.67 亿 20.2 亿 18.22 亿 17.67 亿 16.58 亿
-支付的各项税费 3.84 亿 4.18 亿 3.89 亿 3.71 亿 3.37 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 9.2 亿 11.31 亿 11.03 亿 8.68 亿 9.46 亿
投资活动产生的现金流量净额 -8.86 亿 1.88 亿 5.96 亿 -0.19 亿 -2.38 亿
现金流入 7.03 亿 14.98 亿 11.72 亿 3.43 亿 -0.24 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 5.0 亿 568.86 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 333.5 万 525.5 万 42.28 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.73 亿 0.76 亿 1.86 亿 0.32 亿 0.32 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 8.74 亿 9.64 亿 3.08 亿 -0.6 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 6.26 亿 0.43 亿 0.16 亿 341.94 万 341.94 万
现金流出 15.89 亿 13.1 亿 5.77 亿 3.62 亿 2.14 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14.38 亿 12.85 亿 4.48 亿 3.33 亿 1.92 亿
-投资支付的现金 0.96 亿 120.0 万 0.32 亿 0.0 元 189.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.5 亿 130.0 万 0.7 亿 0.25 亿 0.16 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 533.85 万 0.23 亿 0.26 亿 400.0 万 400.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -10.42 亿 -6.37 亿 -16.72 亿 -13.67 亿 -8.31 亿
现金流入 131.19 亿 71.27 亿 42.28 亿 16.25 亿 4.42 亿
+吸收投资收到的现金 1.55 亿 447.0 万 0.0 元 0.0 元 20.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 1.55 亿 447.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 65.67 亿 33.36 亿 23.27 亿 16.25 亿 4.47 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 63.97 亿 37.87 亿 19.01 亿 0.0 元 -569.65 万
现金流出 141.61 亿 77.64 亿 59.0 亿 29.92 亿 12.72 亿
-偿还债务所支付的现金 64.06 亿 30.28 亿 30.4 亿 19.75 亿 7.62 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9.21 亿 9.03 亿 8.33 亿 8.28 亿 4.25 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.24 亿 0.32 亿 0.31 亿 1.99 亿 1.99 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 68.34 亿 38.33 亿 20.26 亿 1.9 亿 0.86 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -234.57 万 -76.3 万 -5.54 万 -4,738.0 元 -4.57 万
现金及现金等价物净增加额 -15.92 亿 2.93 亿 1.79 亿 -4.49 亿 -1.18 亿
期末现金及现金等价物余额 5.51 亿 8.44 亿 10.23 亿 5.73 亿 4.55 亿


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