资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.9 | 4.3 | 4.6 | 3.2 | 2.7 | |
| 应收款项（%） | 13.2 | 17.9 | 16.2 | 17.7 | 19.5 | |
| 存货（%） | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | |
| 其他流动资产（%） | 3.2 | 2.7 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | |
| 流动资产（%） | 26.1 | 36.4 | 31.2 | 28.0 | 29.5 | |
| 商誉（%） | 1.9 | 2.4 | 0.9 | 0.9 | 3.2 | |
| 非流动资产（%） | 73.9 | 63.6 | 68.8 | 72.0 | 70.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.6 | 15.7 | 12.2 | 13.7 | 13.7 | |
| 流动负债（%） | 38.2 | 41.5 | 31.0 | 32.8 | 41.2 | |
| 非流动负债（%） | 25.3 | 23.7 | 30.1 | 31.7 | 27.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 36.5 | 34.8 | 38.9 | -- | 31.1 | |
| 权益乘数（倍） | 3.3 | 3.4 | 4.5 | 4.8 | 3.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -3.3 | -12.3 | -2.6 | -6.4 | -10.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -10.8 | -42.1 | -12.0 | -30.3 | -29.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -11.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -103.1 | -311.4 | -47.7 | -106.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.1 | -3.2 | -0.8 | -1.2 | -1.8 | |
| 毛利率（%) | 20.8 | 0.6 | 24.6 | 18.7 | 19.0 | |
| 营业利润率（%) | -17.0 | -51.7 | -6.4 | -26.7 | -37.0 | |
| 营业费用率（%） | 21.1 | 24.3 | 21.7 | 24.2 | 13.7 | |
| 净利率（%) | -16.6 | -53.6 | -11.1 | -29.7 | -46.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | |
| 完整生意周期（天） | 307.9 | 276.0 | 297.6 | 320.8 | 343.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 270.3 | 246.7 | 261.7 | 287.7 | 310.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.7 | 12.5 | 10.2 | 11.0 | 10.9 | |
| 存货周转天数（天） | 37.6 | 29.3 | 35.9 | 33.1 | 33.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 413.5 | 252.4 | 285.7 | 270.5 | 260.5 | |
| 缺钱天数（天） | -105.6 | 23.6 | 11.9 | 50.2 | 83.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -16.3 | -1.9 | -16.3 | -23.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -327.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -8.1 | -24.1 | -9.2 | -18.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 63.9 | 83.1 | 95.5 | 80.7 | 67.8 | |
| 流动比率（%） | 68.5 | 87.6 | 100.9 | 85.2 | 71.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -1.0 | -5.1 | 0.0 | -1.7 | -3.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 63.5 | 65.2 | 61.1 | 64.5 | 68.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 164.7 | 491.3 | 662.3 | 584.6 | 516.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.1 | 5.5 | 15.2 | 12.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -7.0 | 1.1 | 16.5 | 39.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -52.7 | -36.6 | -25.3 | -12.8 | -- |
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