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东莞控股现金流表

-5.63亿

营业现金流

18.63亿

投资现金流

-5.95亿

融资现金流

现金流表详细项

东莞控股现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 23.53 亿 44.71 亿 29.76 亿 53.58 亿 33.76 亿
经营活动产生的现金流量净额 28.58 亿 13.19 亿 -9.02 亿 3.89 亿 -5.63 亿
现金流入 14.95 亿 20.51 亿 21.66 亿 22.35 亿 20.96 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.94 亿 13.95 亿 12.8 亿 16.63 亿 15.84 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 2.03 亿 1.36 亿 1.98 亿 1.86 亿 1.72 亿
+收到其他与经营活动有关的现金 1.97 亿 5.11 亿 1.73 亿 1.56 亿 1.79 亿
现金流出 -13.63 亿 7.32 亿 30.68 亿 18.46 亿 26.59 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.43 亿 0.9 亿 1.11 亿 1.83 亿 1.87 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.17 亿 1.36 亿 1.43 亿 1.62 亿 1.59 亿
-支付的各项税费 2.49 亿 3.28 亿 2.92 亿 3.43 亿 4.05 亿
-客户贷款及垫款净增加额 -19.25 亿 -1.94 亿 24.78 亿 10.45 亿 16.86 亿
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.53 亿 3.72 亿 0.45 亿 1.14 亿 2.22 亿
投资活动产生的现金流量净额 -19.6 亿 -36.56 亿 -45.23 亿 -35.28 亿 18.63 亿
现金流入 1.6 亿 1.38 亿 1.56 亿 1.12 亿 52.97 亿
+收回投资收到的现金 0.4 亿 0.0 元 0.14 亿 100.0 万 4.29 亿
+取得投资收益收到的现金 0.8 亿 1.06 亿 0.52 亿 0.99 亿 1.58 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5,052.0 元 0.0 元 0.0 元 12.44 万 324.25 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 30.85 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.4 亿 0.32 亿 0.9 亿 0.12 亿 16.22 亿
现金流出 21.2 亿 37.94 亿 46.79 亿 36.4 亿 34.34 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20.87 亿 37.62 亿 44.1 亿 28.29 亿 26.14 亿
-投资支付的现金 50.0 万 0.3 亿 2.58 亿 0.33 亿 0.35 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 5.85 亿 5.85 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.33 亿 224.5 万 0.1 亿 1.94 亿 2.01 亿
筹资活动产生的现金流量净额 12.17 亿 8.43 亿 78.07 亿 11.57 亿 -5.95 亿
现金流入 40.42 亿 38.28 亿 120.57 亿 102.1 亿 99.49 亿
+吸收投资收到的现金 10.74 亿 15.7 亿 27.27 亿 29.75 亿 28.97 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 10.74 亿 15.7 亿 11.29 亿 29.75 亿 28.97 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 29.68 亿 22.57 亿 91.37 亿 71.28 亿 69.45 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1.93 亿 1.07 亿 1.07 亿
现金流出 28.25 亿 29.85 亿 42.5 亿 90.53 亿 105.43 亿
-偿还债务所支付的现金 24.57 亿 18.52 亿 36.95 亿 81.64 亿 79.76 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.67 亿 11.0 亿 5.26 亿 6.63 亿 7.47 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 268.23 万 0.0 元 0.0 元 505.18 万 59.16 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 59.87 万 0.34 亿 0.29 亿 2.26 亿 18.21 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.58 万 -5,131.0 元 1.85 万 3,382.0 元 -2,615.0 元
现金及现金等价物净增加额 21.15 亿 -14.95 亿 23.82 亿 -19.82 亿 7.05 亿
期末现金及现金等价物余额 44.68 亿 29.76 亿 53.58 亿 33.76 亿 40.82 亿


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