资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.6 | 18.6 | 20.6 | 11.8 | 28.5 | |
| 应收款项（%） | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 1.7 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 36.9 | 22.8 | 23.3 | 17.5 | 42.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 63.1 | 77.2 | 76.7 | 82.5 | 57.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.2 | 6.5 | 6.8 | 9.1 | 0.2 | |
| 流动负债（%） | 21.4 | 17.9 | 23.2 | 23.7 | 23.3 | |
| 非流动负债（%） | 14.2 | 14.3 | 21.7 | 15.4 | 22.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.4 | 67.8 | 55.1 | -- | 53.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 3.1 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.1 | 6.1 | 3.8 | 2.3 | 2.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.2 | 11.4 | 8.7 | 7.3 | 4.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.4 | 7.9 | 5.2 | 3.8 | 3.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 108.5 | 114.5 | 98.8 | 77.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 59.4 | 19.3 | 23.3 | 24.7 | 43.6 | |
| 营业利润率（%) | 89.7 | 22.3 | 25.0 | 16.2 | 30.1 | |
| 营业费用率（%） | 0.2 | 1.0 | 1.9 | 3.4 | 4.1 | |
| 净利率（%) | 72.9 | 17.5 | 20.2 | 13.7 | 23.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.0 | 4.8 | 3.7 | 4.1 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 11.8 | 2.7 | 6.6 | 6.3 | 8.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 31.0 | 137.4 | 55.5 | 57.8 | 45.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 11.8 | 2.7 | 6.6 | 6.3 | 8.0 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | 600622.1 | 698474.1 | 383445.3 | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 236.2 | 59.6 | 168.1 | 228.8 | 243.5 | |
| 缺钱天数（天） | -224.4 | -56.9 | -161.5 | -222.5 | -235.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -23.4 | 323.5 | -22.9 | 15.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -15.8 | 5.5 | -13.7 | -24.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 21.9 | 25.1 | 29.0 | 22.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 0.0 | 127.4 | 100.3 | 74.1 | 181.2 | |
| 流动比率（%） | 172.4 | 127.4 | 100.3 | 74.1 | 181.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | 21.4 | 24.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.6 | 32.2 | 44.9 | 39.0 | 46.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 908.0 | 1348.1 | 1625.5 | 172.3 | 831.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 95.4 | 44.2 | -14.7 | 5.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 139.4 | 70.9 | 53.5 | 31.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.3 | -12.2 | -25.3 | -38.6 | -- |
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