天音控股现金流表
9.11亿
营业现金流
-2.45亿
投资现金流
-20.69亿
融资现金流
现金流表详细项
| 天音控股现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 26.79 亿 | 33.21 亿 | 23.25 亿 | 27.18 亿 | 21.79 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33.79 亿 | -38.11 亿 | 38.82 亿 | -3.04 亿 | 9.11 亿 |
| 现金流入 | 790.79 亿 | 880.28 亿 | 1,082.79 亿 | 951.67 亿 | 933.64 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 781.86 亿 | 868.71 亿 | 1,071.47 亿 | 920.03 亿 | 901.94 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 8.41 亿 | 10.73 亿 | 10.76 亿 | 30.78 亿 | 30.57 亿 |
| 现金流出 | 824.58 亿 | 918.39 亿 | 1,043.97 亿 | 954.71 亿 | 924.53 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 790.04 亿 | 888.36 亿 | 1,012.98 亿 | 911.62 亿 | 880.68 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.52 亿 | 8.74 亿 | 9.57 亿 | 10.51 亿 | 10.34 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.49 亿 | 3.73 亿 | 3.51 亿 | 3.41 亿 | 3.5 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 22.53 亿 | 17.56 亿 | 17.91 亿 | 29.17 亿 | 30.01 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9.72 亿 | -8.83 亿 | -6.4 亿 | -3.12 亿 | -2.45 亿 |
| 现金流入 | 0.14 亿 | 0.76 亿 | 2.45 亿 | 0.33 亿 | 0.33 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.12 亿 | 0.67 亿 | 0.31 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 233.77 万 | 962.39 万 | 2.13 亿 | 0.33 亿 | 0.33 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.65 万 | 3,400.0 元 | 70.16 万 | 19.16 万 | 6.84 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 9.86 亿 | 9.6 亿 | 8.85 亿 | 3.46 亿 | 2.78 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.35 亿 | 5.08 亿 | 3.66 亿 | 3.36 亿 | 2.73 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.14 亿 | 4.29 亿 | 5.19 亿 | 949.81 万 | 510.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.38 亿 | 0.23 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49.97 亿 | 36.81 亿 | -28.61 亿 | 0.59 亿 | -20.69 亿 |
| 现金流入 | 130.87 亿 | 184.37 亿 | 228.74 亿 | 248.99 亿 | 245.71 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 323.77 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 323.77 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 80.9 亿 | 147.56 亿 | 257.35 亿 | 248.4 亿 | 266.41 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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