资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.6 | 31.1 | 19.8 | 20.6 | 20.9 | |
| 应收款项（%） | 5.2 | 4.7 | 4.8 | 6.4 | 12.3 | |
| 存货（%） | 17.7 | 21.8 | 24.9 | 23.4 | 23.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 2.4 | 2.6 | |
| 流动资产（%） | 70.6 | 75.4 | 75.8 | 68.7 | 69.2 | |
| 商誉（%） | 6.6 | 4.9 | 4.2 | 4.1 | 29.7 | |
| 非流动资产（%） | 29.4 | 24.6 | 24.2 | 31.3 | 30.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 30.4 | 26.1 | 20.3 | 25.0 | 27.3 | |
| 流动负债（%） | 77.9 | 76.4 | 77.4 | 79.9 | 80.6 | |
| 非流动负债（%） | 4.7 | 9.2 | 10.3 | 6.3 | 6.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 17.5 | 14.4 | 12.2 | -- | 13.1 | |
| 权益乘数（倍） | 5.7 | 6.7 | 6.9 | 6.3 | 7.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | -0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.5 | 8.1 | 4.2 | 3.0 | -0.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.8 | 5.4 | 3.4 | 2.7 | -0.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 20.2 | 29.9 | 19.3 | 15.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 2.9 | 3.3 | 3.6 | 2.8 | 2.7 | |
| 营业利润率（%) | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | |
| 营业费用率（%） | 2.7 | 2.7 | 3.1 | 2.5 | 2.0 | |
| 净利率（%) | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 4.3 | 4.4 | 3.8 | 4.3 | 4.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 323.6 | 683.6 | 811.7 | 1064.3 | 1185.9 | |
| 完整生意周期（天） | 24.6 | 21.5 | 27.6 | 25.6 | 28.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 83.7 | 87.8 | 80.3 | 77.1 | 42.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 8.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 18.0 | 21.0 | 15.8 | 17.5 | 18.5 | |
| 存货周转天数（天） | 20.3 | 17.4 | 23.1 | 20.9 | 19.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 31.0 | 24.3 | 22.6 | 19.6 | 22.0 | |
| 缺钱天数（天） | -6.4 | -2.8 | 5.0 | 6.0 | 6.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.9 | 18.8 | 7.6 | 24.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 118.7 | 62.4 | -30.8 | -41.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -0.8 | 5.5 | -1.0 | 16.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 68.0 | 70.3 | 65.8 | 56.6 | 56.7 | |
| 流动比率（%） | 90.7 | 98.8 | 97.9 | 85.9 | 85.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 82.5 | 85.6 | 87.8 | 86.3 | 86.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 633.1 | 468.3 | 341.2 | 683.3 | 532.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.1 | -24.1 | -23.0 | 21.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 123.0 | -84.8 | -138.2 | -14.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -95.7 | -264.5 | -383.6 | -489.2 | -- |
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