资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.1 | 19.8 | 20.6 | 17.7 | 21.8 | |
| 应收款项（%） | 4.7 | 4.8 | 6.4 | 9.0 | 14.1 | |
| 存货（%） | 21.8 | 24.9 | 23.4 | 18.9 | 19.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.3 | 2.4 | 1.6 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 75.4 | 75.8 | 68.7 | 68.0 | 69.9 | |
| 商誉（%） | 4.9 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 30.2 | |
| 非流动资产（%） | 24.6 | 24.2 | 31.3 | 32.0 | 30.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.1 | 20.3 | 25.0 | 23.4 | 29.3 | |
| 流动负债（%） | 76.4 | 77.4 | 79.9 | 79.7 | 81.6 | |
| 非流动负债（%） | 9.2 | 10.3 | 6.3 | 6.9 | 6.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 14.4 | 12.2 | -- | 13.4 | 12.3 | |
| 权益乘数（倍） | 6.7 | 6.9 | 6.3 | 4.0 | 8.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | -0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.1 | 4.2 | 3.0 | 1.0 | -0.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.4 | 3.4 | 2.7 | 1.9 | -0.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 29.9 | 19.3 | 15.7 | 13.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 3.3 | 3.6 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | |
| 营业利润率（%) | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 营业费用率（%） | 2.7 | 3.1 | 2.5 | 2.8 | 2.3 | |
| 净利率（%) | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -0.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 4.4 | 3.8 | 4.3 | 3.7 | 3.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 683.6 | 811.7 | 1064.3 | 1073.9 | 1071.5 | |
| 完整生意周期（天） | 21.5 | 27.6 | 25.6 | 29.0 | 36.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 87.8 | 80.3 | 77.1 | 48.2 | 27.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 7.6 | 13.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 21.0 | 15.8 | 17.5 | 17.1 | 15.8 | |
| 存货周转天数（天） | 17.4 | 23.1 | 20.9 | 21.4 | 23.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 24.3 | 22.6 | 19.6 | 24.5 | 31.1 | |
| 缺钱天数（天） | -2.8 | 5.0 | 6.0 | 4.5 | 5.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 18.8 | 7.6 | 24.1 | -11.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 62.4 | -30.8 | -41.7 | -10.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.5 | -1.0 | 16.6 | 0.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 70.3 | 65.8 | 56.6 | 61.6 | 61.3 | |
| 流动比率（%） | 98.8 | 97.9 | 85.9 | 85.4 | 85.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.9 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 85.6 | 87.8 | 86.3 | 86.6 | 87.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 468.3 | 341.2 | 683.3 | 618.3 | 535.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -24.1 | -23.0 | 21.8 | -1.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -84.8 | -138.2 | -14.7 | -35.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -264.5 | -383.6 | -489.2 | -540.0 | -- |
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