.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

鲁西化工现金流表

46.52亿

营业现金流

-26.13亿

投资现金流

-18.71亿

融资现金流

现金流表详细项

鲁西化工现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.22 亿 2.77 亿 3.44 亿 2.74 亿 3.82 亿
经营活动产生的现金流量净额 30.11 亿 94.64 亿 51.16 亿 38.65 亿 46.52 亿
现金流入 204.78 亿 362.33 亿 338.69 亿 289.7 亿 329.22 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 199.53 亿 353.02 亿 328.36 亿 278.29 亿 321.39 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.98 亿 7.15 亿 6.24 亿 4.3 亿 3.66 亿
现金流出 174.68 亿 267.69 亿 287.52 亿 251.05 亿 282.69 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 140.71 亿 199.72 亿 216.05 亿 199.96 亿 229.27 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 18.95 亿 25.74 亿 26.67 亿 25.34 亿 23.77 亿
-支付的各项税费 6.89 亿 24.2 亿 31.09 亿 14.44 亿 17.27 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 8.12 亿 18.03 亿 13.72 亿 11.31 亿 12.38 亿
投资活动产生的现金流量净额 -25.89 亿 -36.72 亿 -43.5 亿 -34.28 亿 -26.13 亿
现金流入 3.12 亿 0.89 亿 1.12 亿 0.61 亿 0.91 亿
+收回投资收到的现金 2.55 亿 0.0 元 385.65 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.12 亿 0.12 亿 400.33 万 407.5 万 45.0 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.44 亿 0.77 亿 1.05 亿 0.57 亿 0.74 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 142.76 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.16 亿
现金流出 29.01 亿 37.61 亿 44.62 亿 34.89 亿 27.04 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 29.01 亿 37.61 亿 44.62 亿 34.89 亿 27.04 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -5.66 亿 -57.25 亿 -8.45 亿 -3.36 亿 -18.71 亿
现金流入 278.38 亿 195.44 亿 178.13 亿 216.05 亿 148.26 亿
+吸收投资收到的现金 32.96 亿 0.0 元 1.46 亿 0.24 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 236.49 亿 180.63 亿 162.54 亿 212.56 亿 147.6 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 8.93 亿 14.81 亿 14.14 亿 3.26 亿 0.66 亿
现金流出 284.04 亿 252.7 亿 186.59 亿 219.4 亿 166.97 亿
-偿还债务所支付的现金 263.31 亿 206.97 亿 130.72 亿 198.95 亿 158.48 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14.47 亿 14.34 亿 41.8 亿 16.71 亿 6.17 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 92.0 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 6.26 亿 31.39 亿 14.07 亿 3.74 亿 2.32 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -8.55 万 -30.78 万 951.82 万 622.56 万 932.69 万
现金及现金等价物净增加额 -1.45 亿 0.66 亿 -0.69 亿 1.08 亿 1.78 亿
期末现金及现金等价物余额 2.77 亿 3.44 亿 2.74 亿 3.82 亿 5.6 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号