资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | |
| 应收款项（%） | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
| 存货（%） | 5.9 | 5.5 | 4.9 | 4.5 | 4.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.7 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 11.6 | 8.8 | 8.2 | 7.0 | 7.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 88.4 | 91.2 | 91.8 | 93.0 | 92.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.0 | 2.9 | 4.5 | 5.0 | 5.8 | |
| 流动负债（%） | 44.0 | 28.3 | 34.8 | 39.3 | 29.7 | |
| 非流动负债（%） | 10.8 | 15.4 | 14.4 | 12.4 | 19.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.1 | 56.3 | 50.7 | -- | 51.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.6 | 14.4 | 9.5 | 2.4 | 5.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.4 | 28.7 | 17.9 | 4.8 | 10.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.0 | 19.4 | 12.6 | 3.4 | 6.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 64.9 | 317.5 | 198.1 | 54.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 2.4 | 1.6 | 0.4 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 15.8 | 30.4 | 20.0 | 13.4 | 15.6 | |
| 营业利润率（%) | 6.2 | 21.8 | 12.6 | 4.5 | 8.0 | |
| 营业费用率（%） | 9.0 | 6.4 | 6.2 | 7.2 | 6.0 | |
| 净利率（%) | 4.7 | 14.5 | 10.4 | 3.2 | 6.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 41.0 | 31.1 | 26.8 | 27.9 | 26.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 219.5 | 429.9 | 394.9 | 516.5 | 388.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.3 | 12.1 | 14.1 | 13.4 | 14.4 | |
| 存货周转天数（天） | 39.3 | 30.2 | 25.9 | 27.2 | 25.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 26.6 | 15.6 | 18.8 | 27.5 | 29.0 | |
| 缺钱天数（天） | 14.4 | 15.4 | 8.1 | 0.5 | -2.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3.4 | 80.7 | -4.5 | -16.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -30.2 | 537.6 | -45.0 | -70.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 25.6 | 25.6 | -3.4 | -2.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 12.9 | 11.5 | 9.5 | 6.4 | 10.6 | |
| 流动比率（%） | 26.4 | 31.0 | 23.5 | 17.9 | 26.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.0 | 14.0 | 16.8 | 5.2 | 15.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.9 | 43.7 | 49.3 | 51.8 | 48.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 72.3 | 90.0 | 84.6 | 77.9 | 90.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 21.5 | 104.0 | 42.7 | 27.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 79.5 | 109.9 | 94.8 | 87.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -142.3 | -68.7 | -60.4 | -84.5 | -- |
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