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中国稀土现金流表

-4.11亿

营业现金流

-1.18亿

投资现金流

7.03亿

融资现金流

现金流表详细项

中国稀土现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.16 亿 2.85 亿 2.12 亿 9.19 亿 23.47 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.09 亿 -7.45 亿 9.94 亿 3.46 亿 -4.11 亿
现金流入 15.56 亿 26.74 亿 39.69 亿 43.6 亿 39.42 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 14.71 亿 25.97 亿 38.86 亿 42.57 亿 37.86 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.31 亿 0.28 亿 0.14 亿 0.71 亿 1.34 亿
现金流出 16.65 亿 34.19 亿 29.74 亿 40.14 亿 43.54 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 15.12 亿 32.83 亿 26.02 亿 34.71 亿 36.48 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.41 亿 0.47 亿 0.55 亿 0.86 亿 1.1 亿
-支付的各项税费 0.81 亿 0.58 亿 2.85 亿 4.12 亿 5.2 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.31 亿 0.31 亿 0.32 亿 0.45 亿 0.75 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.53 亿 -0.24 亿 -0.14 亿 -1.77 亿 -1.18 亿
现金流入 0.65 亿 499.61 万 480.83 万 354.01 万 1.07 亿
+收回投资收到的现金 391.74 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.0 亿
+取得投资收益收到的现金 42.84 万 237.13 万 335.63 万 351.08 万 537.03 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.61 亿 262.48 万 145.2 万 2.92 万 3.39 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 200.55 万
现金流出 0.13 亿 0.29 亿 0.19 亿 1.81 亿 2.26 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.13 亿 0.29 亿 0.19 亿 0.81 亿 1.26 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.0 亿 1.0 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.26 亿 6.95 亿 -7.22 亿 8.11 亿 7.03 亿
现金流入 4.35 亿 22.28 亿 7.58 亿 27.99 亿 25.11 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 20.81 亿 20.81 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.35 亿 22.28 亿 7.58 亿 6.76 亿 4.24 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.43 亿 631.26 万
现金流出 2.09 亿 15.33 亿 14.8 亿 19.88 亿 18.08 亿
-偿还债务所支付的现金 1.6 亿 14.4 亿 14.5 亿 4.0 亿 2.13 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.49 亿 0.91 亿 0.29 亿 0.47 亿 0.9 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 163.44 万 750.0 万 392.23 万 326.78 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 166.84 万 112.66 万 15.41 亿 15.05 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.69 亿 -0.73 亿 2.59 亿 9.8 亿 1.73 亿
期末现金及现金等价物余额 2.85 亿 2.12 亿 4.71 亿 18.99 亿 25.2 亿


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