资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.8 | 5.5 | 13.9 | 34.3 | 24.0 | |
| 应收款项（%） | 0.1 | 5.7 | 4.2 | 9.5 | 8.4 | |
| 存货（%） | 48.5 | 61.4 | 57.8 | 29.6 | 35.6 | |
| 其他流动资产（%） | 2.1 | 2.2 | 0.7 | 2.8 | 2.5 | |
| 流动资产（%） | 84.8 | 87.4 | 85.4 | 82.8 | 78.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 15.2 | 12.6 | 14.6 | 17.2 | 21.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.7 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 3.2 | |
| 流动负债（%） | 18.3 | 30.1 | 6.8 | 7.9 | 7.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 81.3 | 69.7 | 92.3 | -- | 91.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.7 | 5.9 | 11.7 | 9.9 | 2.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.9 | 7.7 | 14.8 | 10.6 | 2.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.0 | 7.1 | 13.0 | 10.6 | 2.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 31.8 | 26.2 | 56.7 | 53.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 16.9 | 12.7 | 17.1 | 22.4 | 26.8 | |
| 营业利润率（%) | 17.6 | 8.7 | 14.7 | 13.8 | 4.4 | |
| 营业费用率（%） | 2.3 | 3.6 | 2.1 | 2.8 | 6.2 | |
| 净利率（%) | 17.3 | 6.9 | 11.2 | 11.0 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 17.4 | 33.9 | 37.6 | 13.9 | 10.2 | |
| 完整生意周期（天） | 447.8 | 288.0 | 269.3 | 242.4 | 371.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 13.4 | 26.6 | 21.0 | 12.0 | 5.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 27.1 | 13.7 | 17.4 | 30.5 | 73.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.2 | |
| 存货周转天数（天） | 420.6 | 274.3 | 252.0 | 211.9 | 297.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 26.9 | 7.2 | 1.7 | 5.4 | 35.6 | |
| 缺钱天数（天） | 420.9 | 280.8 | 267.6 | 237.0 | 335.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 0.6 | 79.5 | 27.3 | 5.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 217.7 | -10.9 | 114.5 | -1.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.7 | 5.8 | 15.5 | 61.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 198.7 | 86.5 | 406.6 | 674.2 | 555.2 | |
| 流动比率（%） | 463.8 | 290.8 | 1258.4 | 1050.1 | 1019.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 63.3 | 9.1 | 32.4 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 18.7 | 30.3 | 7.7 | 9.2 | 9.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3007.4 | 2670.8 | 2903.6 | 1066.8 | 983.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -19.0 | -63.9 | 433.4 | 79.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -22.4 | -62.1 | -19.2 | 112.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -12.4 | -84.0 | -15.4 | -32.2 | -- |
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